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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 615.00 | 6 110.00 | 7 505.00 | 13 615.00 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 069.00 | 70 501.00 | 29 569.00 | 100 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 066.00 | 168 439.00 | 49 626.00 | 218 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 513.00 | | 25 513.00 | 25 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 359.00 | 268 253.00 | 234 106.00 | 502 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 594.00 | | 241 594.00 | 241 594.00 |
BN En cours de production de biens | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 236.00 | | 99 236.00 | 99 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 840.00 | 7 465.00 | 495 375.00 | 502 840.00 |
BZ Autres créances | 61 648.00 | | 61 648.00 | 61 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 354.00 | | 269 354.00 | 269 354.00 |
CF Disponibilités | 269 923.00 | | 269 923.00 | 269 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 369.00 | | 141 369.00 | 141 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 311.00 | 7 465.00 | 1 598 846.00 | 1 606 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 670.00 | 275 718.00 | 1 832 952.00 | 2 108 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
CU Autres participations | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 192 170.00 | | | 192 170.00 |
DH Report à nouveau | 589 143.00 | | | 589 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 067.00 | | | 1 016 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 105.00 | | | 610 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 543.00 | | | 114 543.00 |
EA Autres dettes | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 885.00 | | | 816 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 952.00 | | | 1 832 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 885.00 | | | 816 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | | | 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 454.00 | | 23 454.00 | 23 454.00 |
FD Production vendue biens | 1 894 463.00 | | 1 894 463.00 | 1 894 463.00 |
FG Production vendue services | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 960 201.00 | | 1 960 201.00 | 1 960 201.00 |
FM Production stockée | | | -19 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 008 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 453.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -615.00 | | | -615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 340.00 | | | 1 959 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 586.00 | | | 1 944 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 344.00 | | 71 447.00 | 553 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 432.00 | 502 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 595.00 | 13 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 836.00 | 455 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 325.00 | | 9 885.00 | 14 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 884.00 | | 56 627.00 | 510 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 135.00 | | 4 935.00 | 28 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 728.00 | 20 453.00 | 118 928.00 | 366 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 325.00 | 2 380.00 | 10 595.00 | 14 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 403.00 | 18 073.00 | 108 333.00 | 352 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 875.00 | | 6 410.00 | 13 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 875.00 | | 6 410.00 | 13 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 875.00 | | 6 410.00 | 13 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 105.00 | 610 105.00 | | 610 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 935.00 | 53 935.00 | | 53 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 513.00 | | | 25 513.00 |
UX Autres créances clients | 493 882.00 | | | 493 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VB T. V. A. | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
VP Divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 369.00 | | | 141 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 304.00 | 710 791.00 | 25 513.00 | 736 304.00 |
VW T.V.A. | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 885.00 | 816 885.00 | | 816 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 724.00 | | | 11 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 371.00 | | | 102 371.00 |
ST Autres comptes | 160 030.00 | | | 160 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 644.00 | | | 100 644.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 777.00 | | | 301 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 285.00 | | | 157 285.00 |
ZE Dividendes | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 625.00 | | | 375 625.00 |