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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 115.00 | 13 691.00 | 4 424.00 | 18 115.00 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 905.00 | 86 536.00 | 17 370.00 | 103 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 726.00 | 170 689.00 | 47 037.00 | 217 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 996.00 | | 26 996.00 | 26 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 904.00 | 294 119.00 | 212 785.00 | 506 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 066.00 | | 273 066.00 | 273 066.00 |
BN En cours de production de biens | 190 260.00 | | 190 260.00 | 190 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 539.00 | 16 045.00 | 516 494.00 | 532 539.00 |
BZ Autres créances | 42 678.00 | | 42 678.00 | 42 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 256.00 | | 271 256.00 | 271 256.00 |
CF Disponibilités | 238 005.00 | | 238 005.00 | 238 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 847.00 | | 23 847.00 | 23 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 579.00 | 16 045.00 | 1 622 534.00 | 1 638 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 482.00 | 310 164.00 | 1 835 319.00 | 2 145 482.00 |
CU Autres participations | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 241 840.00 | | | 241 840.00 |
DH Report à nouveau | 589 143.00 | | | 589 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 327.00 | | | -70 327.00 |
DL TOTAL (I) | 980 656.00 | | | 980 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889.00 | | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 618.00 | | | 680 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 867.00 | | | 129 867.00 |
EA Autres dettes | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 663.00 | | | 854 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 319.00 | | | 1 835 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 663.00 | | | 854 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889.00 | | | 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
FD Production vendue biens | 2 453 668.00 | -1 512.00 | 2 452 156.00 | 2 453 668.00 |
FG Production vendue services | 46 879.00 | | 46 879.00 | 46 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 841.00 | -1 512.00 | 2 514 329.00 | 2 515 841.00 |
FM Production stockée | | | 197 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 595 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 529 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 580.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 836.00 | | | -7 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 735 532.00 | | | 2 735 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 858.00 | | | 2 805 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 327.00 | | | -70 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 7 465.00 | 8 580.00 | | 7 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 465.00 | 8 580.00 | | 7 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 618.00 | 680 618.00 | | 680 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 289.00 | 43 289.00 | | 43 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 867.00 | 129 867.00 | | 129 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 060.00 | 599 064.00 | 26 996.00 | 626 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 663.00 | 854 663.00 | | 854 663.00 |