| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 662.00 | 28 299.00 | 1 362.00 | 29 662.00 |
AH Fonds commercial | 161 380.00 | | 161 380.00 | 161 380.00 |
AN Terrains | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 403.00 | 105 652.00 | 4 750.00 | 110 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 463.00 | 221 026.00 | 32 437.00 | 253 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 265.00 | 378 181.00 | 362 084.00 | 740 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 984.00 | 87 549.00 | 186 434.00 | 273 984.00 |
BN En cours de production de biens | 41 978.00 | | 41 978.00 | 41 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 707.00 | | 96 707.00 | 96 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 989.00 | | 39 989.00 | 39 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 609.00 | 17 971.00 | 1 488 637.00 | 1 506 609.00 |
BZ Autres créances | 136 609.00 | | 136 609.00 | 136 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 596 652.00 | | 596 652.00 | 596 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 745.00 | 105 521.00 | 2 597 224.00 | 2 702 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 443 011.00 | 483 702.00 | 2 959 309.00 | 3 443 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
CU Autres participations | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 171 512.00 | 171 512.00 | | 171 512.00 |
DH Report à nouveau | 631 529.00 | 749 351.00 | | 631 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 195.00 | -117 822.00 | | 104 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 238.00 | 1 023 042.00 | | 1 127 238.00 |
DN Avances conditionnées | | 24 538.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 24 538.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 413.00 | 432 656.00 | | 265 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 879.00 | 296 835.00 | | 47 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 555.00 | 753 153.00 | | 1 089 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 916.00 | 492 675.00 | | 359 916.00 |
EA Autres dettes | 69 305.00 | 43 174.00 | | 69 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 832 070.00 | 2 024 229.00 | | 1 832 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 309.00 | 3 071 810.00 | | 2 959 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 592.00 | 1 488 725.00 | | 1 588 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 392.00 | 19 668.00 | 36 060.00 | 16 392.00 |
FD Production vendue biens | 4 937 586.00 | 338 298.00 | 5 275 885.00 | 4 937 586.00 |
FG Production vendue services | 22 081.00 | 2 042.00 | 24 123.00 | 22 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 976 060.00 | 360 008.00 | 5 336 069.00 | 4 976 060.00 |
FM Production stockée | | | 43 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 531 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 790.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 15 943.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 824.00 | -15 943.00 | | 18 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 555 975.00 | 3 044 795.00 | | 5 555 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 451 780.00 | 3 162 618.00 | | 5 451 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 195.00 | -117 822.00 | | 104 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 903.00 | | 13 363.00 | 726 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 526.00 | | 1 517.00 | 189 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 560.00 | | 11 847.00 | 489 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 817.00 | | | 47 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 560.00 | 19 621.00 | | 358 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 638.00 | 662.00 | | 27 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 922.00 | 18 959.00 | | 330 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 096.00 | 6 791.00 | 2 337.00 | 83 096.00 |
6T Sur comptes clients | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 068.00 | 6 791.00 | 2 337.00 | 101 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 068.00 | 6 791.00 | 2 337.00 | 101 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 791.00 | 2 337.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 556.00 | 1 089 556.00 | | 1 089 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 967.00 | 98 967.00 | | 98 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 043.00 | 1 485 043.00 | | 1 485 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
VB T. V. A. | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 464.00 | 67 865.00 | 195 599.00 | 263 464.00 |
VI Groupe et associés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 168.00 | | | 167 168.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 102.00 | 1 676 102.00 | | 1 676 102.00 |
VW T.V.A. | 145 646.00 | 145 646.00 | | 145 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 191.00 | 1 588 593.00 | 195 599.00 | 1 784 191.00 |