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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 145.00 | 27 637.00 | 508.00 | 28 145.00 |
AH Fonds commercial | 161 380.00 | | 161 380.00 | 161 380.00 |
AN Terrains | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 137.00 | 101 883.00 | 6 253.00 | 108 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 882.00 | 205 835.00 | 38 047.00 | 243 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 902.00 | 358 559.00 | 368 342.00 | 726 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 144.00 | 83 096.00 | 154 047.00 | 237 144.00 |
BN En cours de production de biens | 37 066.00 | | 37 066.00 | 37 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252 734.00 | | 252 734.00 | 252 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 218 392.00 | 17 971.00 | 1 200 421.00 | 1 218 392.00 |
BZ Autres créances | 334 743.00 | | 334 743.00 | 334 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 638 849.00 | | 638 849.00 | 638 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 732.00 | | 27 732.00 | 27 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 804 535.00 | 101 067.00 | 2 703 468.00 | 2 804 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 438.00 | 459 627.00 | 3 071 810.00 | 3 531 438.00 |
CU Autres participations | 24 949.00 | | 24 949.00 | 24 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 171 512.00 | 171 512.00 | | 171 512.00 |
DH Report à nouveau | 749 351.00 | 589 142.00 | | 749 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 822.00 | 160 209.00 | | -117 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 042.00 | 1 140 865.00 | | 1 023 042.00 |
DN Avances conditionnées | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
DO TOTAL (II) | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 656.00 | | | 432 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 835.00 | 3 159.00 | | 296 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 153.00 | 508 766.00 | | 753 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 675.00 | 358 212.00 | | 492 675.00 |
EA Autres dettes | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 229.00 | 913 313.00 | | 2 024 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 071 810.00 | 2 054 178.00 | | 3 071 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 725.00 | 910 153.00 | | 1 488 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 004.00 | 16 111.00 | 26 116.00 | 10 004.00 |
FD Production vendue biens | 2 308 570.00 | 378 801.00 | 2 687 371.00 | 2 308 570.00 |
FG Production vendue services | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 611.00 | 394 912.00 | 2 722 524.00 | 2 327 611.00 |
FM Production stockée | | | -3 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 206.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 144 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | 7 483.00 | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 943.00 | 7 483.00 | | 15 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 943.00 | -7 483.00 | | -15 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 795.00 | 3 951 340.00 | | 3 044 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 618.00 | 3 791 131.00 | | 3 162 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 822.00 | 160 209.00 | | -117 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 082.00 | 225 940.00 | 31 962.00 | 511 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 47 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 081.00 | 726 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 581.00 | 489 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 115.00 | 171 411.00 | | 18 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 478.00 | 44 701.00 | 11 962.00 | 467 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 489.00 | 9 828.00 | 20 000.00 | 25 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 254.00 | 25 450.00 | 26 145.00 | 359 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 117.00 | 1 520.00 | | 26 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 138.00 | 23 930.00 | 26 145.00 | 333 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 890.00 | 19 206.00 | | 63 890.00 |
6T Sur comptes clients | 42 188.00 | | 24 216.00 | 42 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 078.00 | 19 206.00 | 24 216.00 | 106 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 078.00 | 19 206.00 | 24 216.00 | 106 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 206.00 | 24 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 153.00 | 753 153.00 | | 753 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 360.00 | 124 360.00 | | 124 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 486.00 | 186 486.00 | | 186 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 827.00 | 1 196 827.00 | | 1 196 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 566.00 | | 21 566.00 | 21 566.00 |
VB T. V. A. | 133 480.00 | 133 480.00 | | 133 480.00 |
VC Groupe et associés | 116 796.00 | 116 796.00 | | 116 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 375.00 | 167 167.00 | 263 208.00 | 430 375.00 |
VI Groupe et associés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 882.00 | 38 882.00 | | 38 882.00 |
VP Divers | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 427.00 | 26 427.00 | | 26 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 735.00 | 1 582 169.00 | 21 566.00 | 1 603 735.00 |
VW T.V.A. | 174 196.00 | 174 196.00 | | 174 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 934.00 | 1 488 726.00 | 263 208.00 | 1 751 934.00 |