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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 114.00 | 16 106.00 | 2 008.00 | 18 114.00 |
AN Terrains | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 23 202.00 | 23 202.00 | | 23 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 137.00 | 94 968.00 | 13 168.00 | 108 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 800.00 | 184 350.00 | 37 450.00 | 221 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 081.00 | 318 628.00 | 192 453.00 | 511 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 593.00 | 63 889.00 | 164 704.00 | 228 593.00 |
BN En cours de production de biens | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 281.00 | | 61 281.00 | 61 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 154.00 | 42 188.00 | 1 223 966.00 | 1 266 154.00 |
BZ Autres créances | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 935.00 | | 271 935.00 | 271 935.00 |
CF Disponibilités | 85 096.00 | | 85 096.00 | 85 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 802.00 | 106 077.00 | 1 861 724.00 | 1 967 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 884.00 | 424 705.00 | 2 054 178.00 | 2 478 884.00 |
CU Autres participations | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 171 512.00 | 241 839.00 | | 171 512.00 |
DH Report à nouveau | 589 142.00 | 589 142.00 | | 589 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 209.00 | -70 326.00 | | 160 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 865.00 | 980 655.00 | | 1 140 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 888.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 766.00 | 680 618.00 | | 508 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 212.00 | 129 866.00 | | 358 212.00 |
EA Autres dettes | 43 174.00 | 43 288.00 | | 43 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 313.00 | 854 662.00 | | 913 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 178.00 | 1 835 318.00 | | 2 054 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 153.00 | 854 662.00 | | 910 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 403.00 | 246.00 | 9 649.00 | 9 403.00 |
FD Production vendue biens | 3 855 533.00 | 137 224.00 | 3 992 757.00 | 3 855 533.00 |
FG Production vendue services | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 680.00 | 137 470.00 | 4 011 150.00 | 3 873 680.00 |
FM Production stockée | | | -187 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 944 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 745 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 483.00 | 7 836.00 | | 7 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 483.00 | 7 836.00 | | 7 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 483.00 | -7 836.00 | | -7 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 951 340.00 | 2 735 531.00 | | 3 951 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 791 131.00 | 2 805 858.00 | | 3 791 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 209.00 | -70 326.00 | | 160 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 904.00 | | 8 307.00 | 506 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 128.00 | 25 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 128.00 | 511 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 171.00 | | 8 307.00 | 459 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 119.00 | 24 510.00 | | 294 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 691.00 | 2 415.00 | | 13 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 427.00 | 22 094.00 | | 280 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 63 890.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 045.00 | 26 143.00 | | 16 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 045.00 | 90 033.00 | | 16 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 045.00 | 90 033.00 | | 16 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 767.00 | 508 767.00 | | 508 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 526.00 | 79 526.00 | | 79 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 074.00 | 1 209 074.00 | | 1 209 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 080.00 | | 57 080.00 | 57 080.00 |
VB T. V. A. | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VI Groupe et associés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 442.00 | 1 277 362.00 | 57 080.00 | 1 334 442.00 |
VW T.V.A. | 162 719.00 | 162 719.00 | | 162 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 153.00 | 910 153.00 | | 910 153.00 |