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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 269 787.00 | | 269 787.00 | 269 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 882.00 | 114 689.00 | 53 193.00 | 167 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 980.00 | 97 750.00 | 68 229.00 | 165 980.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 067.00 | 212 688.00 | 422 379.00 | 635 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BZ Autres créances | 33 878.00 | | 33 878.00 | 33 878.00 |
CF Disponibilités | 205 076.00 | | 205 076.00 | 205 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 406.00 | | 278 406.00 | 278 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 474.00 | 212 688.00 | 700 785.00 | 913 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 216 358.00 | | | 216 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 413.00 | | | 51 413.00 |
DL TOTAL (I) | 340 991.00 | | | 340 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 342.00 | | | 176 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844.00 | | | 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 119.00 | | | 60 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
EA Autres dettes | 23 986.00 | | | 23 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 795.00 | | | 359 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 785.00 | | | 700 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 739.00 | | | 237 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 697.00 | | 50 920.00 | 587 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 550.00 | 635 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 358 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 492.00 | | 50 920.00 | 311 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 361.00 | 38 781.00 | 3 453.00 | 177 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 112.00 | 38 781.00 | 3 453.00 | 177 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 119.00 | 60 119.00 | | 60 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 906.00 | 24 906.00 | | 24 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VB T. V. A. | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 175.00 | 54 119.00 | 122 056.00 | 176 175.00 |
VI Groupe et associés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 766.00 | | | 54 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 747.00 | 61 578.00 | 6 169.00 | 67 747.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 795.00 | 237 739.00 | 122 056.00 | 359 795.00 |