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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 269 787.00 | | 269 787.00 | 269 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 679.00 | 138 559.00 | 32 120.00 | 170 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 785.00 | 167 200.00 | 81 586.00 | 248 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 609.00 | 306 008.00 | 389 601.00 | 695 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 259.00 | 981.00 | 18 279.00 | 19 259.00 |
BZ Autres créances | 12 626.00 | | 12 626.00 | 12 626.00 |
CF Disponibilités | 329 430.00 | | 329 430.00 | 329 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 742.00 | 981.00 | 375 762.00 | 376 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 351.00 | 306 989.00 | 765 363.00 | 1 072 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 253 361.00 | | | 253 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 071.00 | | | 65 071.00 |
DL TOTAL (I) | 391 651.00 | | | 391 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 007.00 | | | 159 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 554.00 | | | 102 554.00 |
EA Autres dettes | 28 162.00 | | | 28 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 712.00 | | | 373 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 363.00 | | | 765 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 797.00 | | | 280 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 549.00 | | 7 560.00 | 690 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 695 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 419 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 405.00 | | 7 560.00 | 414 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 581.00 | 50 927.00 | 2 500.00 | 257 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 332.00 | 50 927.00 | 2 500.00 | 257 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 552.00 | 73 552.00 | | 73 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 162.00 | 28 162.00 | | 28 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 784.00 | 65 868.00 | 92 915.00 | 158 784.00 |
VI Groupe et associés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 300.00 | | | 78 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 805.00 | 41 698.00 | 6 108.00 | 47 805.00 |
VW T.V.A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 712.00 | 280 797.00 | 92 915.00 | 373 712.00 |