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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
AH Fonds commercial | 269 787.00 | | 269 787.00 | 269 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 619.00 | 126 345.00 | 39 274.00 | 165 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 785.00 | 130 986.00 | 117 799.00 | 248 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 549.00 | 257 581.00 | 432 968.00 | 690 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 625.00 | 180.00 | 16 444.00 | 16 625.00 |
BZ Autres créances | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CF Disponibilités | 270 343.00 | | 270 343.00 | 270 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 976.00 | 180.00 | 322 795.00 | 322 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 525.00 | 257 761.00 | 755 764.00 | 1 013 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 232 771.00 | | | 232 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
DL TOTAL (I) | 361 923.00 | | | 361 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 387.00 | | | 237 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 979.00 | | | 50 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 039.00 | | | 80 039.00 |
EA Autres dettes | 22 927.00 | | | 22 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 840.00 | | | 393 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 764.00 | | | 755 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 324.00 | | | 235 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 067.00 | | 86 066.00 | 635 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 584.00 | 690 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 522.00 | 414 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 036.00 | | | 270 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 862.00 | | 86 066.00 | 358 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 688.00 | 50 415.00 | 5 522.00 | 212 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249.00 | | | 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 439.00 | 50 415.00 | 5 522.00 | 212 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 979.00 | 50 979.00 | | 50 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 402.00 | 34 402.00 | | 34 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 177.00 | 78 660.00 | 158 516.00 | 237 177.00 |
VI Groupe et associés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 376.00 | | | 137 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 772.00 | 46 664.00 | 6 108.00 | 52 772.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 840.00 | 235 324.00 | 158 516.00 | 393 840.00 |