| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 481.00 | 35 627.00 | 3 854.00 | 39 481.00 |
AH Fonds commercial | 589 036.00 | 441 777.00 | 147 259.00 | 589 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 583.00 | 86 780.00 | 11 804.00 | 98 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 974.00 | 103 879.00 | 121 095.00 | 224 974.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 183 064.00 | 1 124 331.00 | 1 058 733.00 | 2 183 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 589.00 | 14 324.00 | 200 266.00 | 214 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 951.00 | | 115 951.00 | 115 951.00 |
BT Marchandises | 993 818.00 | 126 988.00 | 866 831.00 | 993 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507 992.00 | 157 963.00 | 1 350 029.00 | 1 507 992.00 |
BZ Autres créances | 1 100 434.00 | | 1 100 434.00 | 1 100 434.00 |
CF Disponibilités | 602 734.00 | | 602 734.00 | 602 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 565 023.00 | 299 274.00 | 4 265 749.00 | 4 565 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 748 087.00 | 1 423 606.00 | 5 324 481.00 | 6 748 087.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 190 247.00 | 456 269.00 | 733 978.00 | 1 190 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 995 683.00 | 1 995 683.00 | | 1 995 683.00 |
DH Report à nouveau | -225 480.00 | | | -225 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 312.00 | -225 480.00 | | -11 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 890.00 | 3 090 202.00 | | 3 078 890.00 |
DP Provisions pour risques | 6 242.00 | 35 000.00 | | 6 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 242.00 | 35 000.00 | | 6 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 808.00 | 115 659.00 | | 112 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 535.00 | 2 224 316.00 | | 1 489 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 670.00 | 253 713.00 | | 253 670.00 |
EA Autres dettes | 383 335.00 | 756 202.00 | | 383 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 349.00 | 3 350 988.00 | | 2 239 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 324 481.00 | 6 476 190.00 | | 5 324 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 792 910.00 | | 4 792 910.00 | 4 792 910.00 |
FD Production vendue biens | 1 712 123.00 | | 1 712 123.00 | 1 712 123.00 |
FG Production vendue services | 183 122.00 | | 183 122.00 | 183 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 688 155.00 | | 6 688 155.00 | 6 688 155.00 |
FM Production stockée | | | -20 010.00 | |
FN Production immobilisée | | | 225 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 178 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 741 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 173 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 893 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 36 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 285 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 631.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 591.00 | 150 000.00 | | 3 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 591.00 | 150 000.00 | | 3 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 891.00 | -150 000.00 | | -2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 350.00 | -91 086.00 | | -85 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 194 178.00 | 7 187 357.00 | | 7 194 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 205 490.00 | 7 412 837.00 | | 7 205 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 312.00 | -225 480.00 | | -11 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 223.00 | | 240 262.00 | 1 950 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 964 491.00 | | 225 756.00 | 964 491.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 591.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 591.00 | 40 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 2 183 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 190 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 323 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 517.00 | | | 628 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 882.00 | | 14 506.00 | 312 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 334.00 | | | 44 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 885.00 | 219 499.00 | 3 830.00 | 466 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 263 370.00 | 192 898.00 | | 263 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 278.00 | 1 349.00 | | 34 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 237.00 | 25 253.00 | 3 830.00 | 169 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 6 242.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 441 777.00 | | | 441 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 499.00 | 141 311.00 | 164 499.00 | 164 499.00 |
6T Sur comptes clients | 144 434.00 | 54 737.00 | 41 207.00 | 144 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750 710.00 | 196 048.00 | 205 707.00 | 750 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 710.00 | 202 290.00 | 240 707.00 | 785 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 290.00 | 240 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 808.00 | | | 112 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 535.00 | 1 489 535.00 | | 1 489 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 472.00 | 94 472.00 | | 94 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 762.00 | 112 762.00 | | 112 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383 335.00 | 383 335.00 | | 383 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 050.00 | | | 1 329 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 942.00 | | | 178 942.00 |
VB T. V. A. | 116 378.00 | | | 116 378.00 |
VC Groupe et associés | 958 648.00 | | | 958 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VP Divers | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 673.00 | 1 679 283.00 | 999 391.00 | 2 678 673.00 |
VW T.V.A. | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 349.00 | 2 126 540.00 | | 2 239 349.00 |