| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 589 036.00 | 589 036.00 | | 589 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 697.00 | 87 865.00 | 46 832.00 | 134 697.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 261 884.00 | | 261 884.00 | 261 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 308.00 | 679 849.00 | 321 459.00 | 1 001 308.00 |
BT Marchandises | 1 033 635.00 | 141 078.00 | 892 557.00 | 1 033 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 303.00 | | 14 303.00 | 14 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 486.00 | 59 346.00 | 1 303 140.00 | 1 362 486.00 |
BZ Autres créances | 371 290.00 | | 371 290.00 | 371 290.00 |
CF Disponibilités | 2 655 133.00 | | 2 655 133.00 | 2 655 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 861.00 | | 20 861.00 | 20 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 457 708.00 | 200 424.00 | 5 257 284.00 | 5 457 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 459 016.00 | 880 273.00 | 5 578 743.00 | 6 459 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 033 943.00 | 2 033 943.00 | | 2 033 943.00 |
DH Report à nouveau | 176 389.00 | | | 176 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 671.00 | 176 389.00 | | 253 671.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 003.00 | 3 530 332.00 | | 3 784 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 982.00 | | | 694 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 300.00 | 85 478.00 | | 86 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 329.00 | 15 508.00 | | 11 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 876 810.00 | 1 075 429.00 | | 876 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 665.00 | 169 761.00 | | 122 665.00 |
EA Autres dettes | 2 656.00 | 31 637.00 | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 741.00 | 1 377 812.00 | | 1 794 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 743.00 | 4 908 144.00 | | 5 578 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 385 835.00 | | 5 385 835.00 | 5 385 835.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 188 199.00 | | 188 199.00 | 188 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 574 034.00 | | 5 574 034.00 | 5 574 034.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 842 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 605 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 018.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 644.00 | |
GE Autres charges | | | 100 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 484 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 737 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 196.00 | 737 774.00 | | 10 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 737 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 739 659.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 196.00 | -1 885.00 | | 10 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 827.00 | 37 874.00 | | 136 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 877 099.00 | 7 709 565.00 | | 5 877 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 623 429.00 | 7 533 176.00 | | 5 623 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 671.00 | 176 389.00 | | 253 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 044.00 | | 261 884.00 | 744 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 620.00 | 1 001 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | 137 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 224.00 | | | 589 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 077.00 | | | 142 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 743.00 | | 261 884.00 | 12 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 588.00 | 11 845.00 | 4 620.00 | 83 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 400.00 | 11 845.00 | 4 620.00 | 83 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 490 863.00 | 98 173.00 | | 490 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 252.00 | 141 078.00 | 133 252.00 | 133 252.00 |
6T Sur comptes clients | 157 469.00 | 5 566.00 | 103 689.00 | 157 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 781 584.00 | 244 817.00 | 236 941.00 | 781 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 781 584.00 | 244 817.00 | 236 941.00 | 781 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 817.00 | 236 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 876 810.00 | 876 810.00 | | 876 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 181.00 | 43 181.00 | | 43 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
UP Prêts | 261 884.00 | 261 884.00 | | 261 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 902.00 | 1 293 902.00 | | 1 293 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
VB T. V. A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VC Groupe et associés | 335 587.00 | 335 587.00 | | 335 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 884.00 | 694 884.00 | | 694 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 694 884.00 | | | 694 884.00 |
VP Divers | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 264.00 | 1 947 937.00 | 81 327.00 | 2 029 264.00 |
VW T.V.A. | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 412.00 | 1 783 412.00 | | 1 783 412.00 |