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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 589 036.00 | 589 036.00 | | 589 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 309.00 | 22 341.00 | 2 968.00 | 25 309.00 |
BF Prêts | 229 032.00 | | 229 032.00 | 229 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 068.00 | 614 325.00 | 244 743.00 | 859 068.00 |
BT Marchandises | 987 630.00 | 105 886.00 | 881 744.00 | 987 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 601.00 | | 27 601.00 | 27 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 008.00 | 43 987.00 | 1 179 021.00 | 1 223 008.00 |
BZ Autres créances | 328 636.00 | | 328 636.00 | 328 636.00 |
CF Disponibilités | 2 393 722.00 | | 2 393 722.00 | 2 393 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 990 618.00 | 149 873.00 | 4 840 745.00 | 4 990 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 849 686.00 | 764 198.00 | 5 085 488.00 | 5 849 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 033 943.00 | 2 033 943.00 | | 2 033 943.00 |
DH Report à nouveau | 354 060.00 | 176 389.00 | | 354 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 194.00 | 253 671.00 | | 200 194.00 |
DL TOTAL (I) | 3 908 197.00 | 3 784 003.00 | | 3 908 197.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 974.00 | 694 982.00 | | 229 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 983.00 | 11 329.00 | | 27 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 982.00 | 876 810.00 | | 734 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 282.00 | 122 665.00 | | 162 282.00 |
EA Autres dettes | 4 571.00 | 2 656.00 | | 4 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 792.00 | 1 794 741.00 | | 1 159 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 488.00 | 5 578 743.00 | | 5 085 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 241 076.00 | 145 962.00 | 5 387 038.00 | 5 241 076.00 |
FG Production vendue services | 248 981.00 | 4 178.00 | 253 159.00 | 248 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 490 057.00 | 150 140.00 | 5 640 196.00 | 5 490 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 827 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 553 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -15 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 119.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 635 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 278.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 196.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 819.00 | | | 34 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 909.00 | 10 196.00 | | -34 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 211.00 | 136 827.00 | | 72 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 944 760.00 | 5 877 099.00 | | 5 944 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 744 566.00 | 5 623 429.00 | | 5 744 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 194.00 | 253 671.00 | | 200 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 308.00 | | 3 280.00 | 1 001 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 852.00 | 241 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 520.00 | 859 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 668.00 | 28 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 224.00 | | | 589 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 457.00 | | 3 280.00 | 137 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 627.00 | | | 274 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 813.00 | 12 325.00 | 77 849.00 | 90 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 625.00 | 12 325.00 | 77 849.00 | 90 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 500.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 589 036.00 | | | 589 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 141 078.00 | 105 886.00 | 141 078.00 | 141 078.00 |
6T Sur comptes clients | 59 346.00 | 1 233.00 | 16 592.00 | 59 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 460.00 | 107 119.00 | 157 670.00 | 789 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 789 460.00 | 124 619.00 | 157 670.00 | 789 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 619.00 | 157 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 982.00 | 734 982.00 | | 734 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 135.00 | 52 135.00 | | 52 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UP Prêts | 229 032.00 | 229 032.00 | | 229 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 454.00 | 1 170 454.00 | | 1 170 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VB T. V. A. | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VC Groupe et associés | 263 531.00 | 263 531.00 | | 263 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 854.00 | 51 794.00 | 178 060.00 | 229 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 030.00 | | | 465 030.00 |
VP Divers | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 441.00 | 1 823 441.00 | | 1 823 441.00 |
VW T.V.A. | 57 750.00 | 57 750.00 | | 57 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 809.00 | 953 749.00 | 178 060.00 | 1 131 809.00 |