| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
AH Fonds commercial | 589 035.00 | 490 863.00 | 98 172.00 | 589 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 317.00 | 80 639.00 | 58 677.00 | 139 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 044.00 | 574 450.00 | 169 593.00 | 744 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 1 046 841.00 | 133 252.00 | 913 589.00 | 1 046 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 505 299.00 | 157 469.00 | 1 347 830.00 | 1 505 299.00 |
BZ Autres créances | 1 519 079.00 | | 1 519 079.00 | 1 519 079.00 |
CF Disponibilités | 950 335.00 | | 950 335.00 | 950 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 272.00 | 290 721.00 | 4 738 550.00 | 5 029 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 773 316.00 | 865 172.00 | 4 908 144.00 | 5 773 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 033 942.00 | 1 819 606.00 | | 2 033 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 389.00 | 214 336.00 | | 176 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 332.00 | 3 353 942.00 | | 3 530 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 241 763.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 477.00 | 98 190.00 | | 85 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 428.00 | 1 381 585.00 | | 1 075 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 760.00 | 240 042.00 | | 169 760.00 |
EA Autres dettes | 31 637.00 | 67 173.00 | | 31 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 812.00 | 2 028 755.00 | | 1 377 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 908 144.00 | 5 382 698.00 | | 4 908 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 362 303.00 | 1 930 565.00 | | 1 362 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 129 794.00 | | 5 129 794.00 | 5 129 794.00 |
FD Production vendue biens | 1 141 636.00 | | 1 141 636.00 | 1 141 636.00 |
FG Production vendue services | 168 050.00 | 28.00 | 168 078.00 | 168 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 439 480.00 | 28.00 | 6 439 508.00 | 6 439 480.00 |
FM Production stockée | | | -165 922.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 969 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 316 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 222 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158 607.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 838.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 577.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 737 773.00 | | | 737 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 773.00 | 56 577.00 | | 737 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 885.00 | 45.00 | | 1 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 737 773.00 | | | 737 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 658.00 | 45.00 | | 739 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | 56 532.00 | | -1 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 874.00 | 43 660.00 | | 37 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 709 564.00 | 7 688 647.00 | | 7 709 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 533 175.00 | 7 474 310.00 | | 7 533 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 389.00 | 214 336.00 | | 176 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623 181.00 | | 596 972.00 | 2 623 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 611 373.00 | | | 1 611 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94 937.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 937.00 | 12 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 476 110.00 | 744 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 611 373.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 483.00 | 589 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712 316.00 | 142 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 716.00 | | 3 991.00 | 642 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 349.00 | | 526 044.00 | 328 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 743.00 | | 66 937.00 | 40 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 327.00 | 583 616.00 | 1 704 356.00 | 1 204 327.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 917 331.00 | | 917 331.00 | 917 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 492.00 | 7 537.00 | 55 842.00 | 48 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 503.00 | 576 078.00 | 731 182.00 | 238 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 000.00 | 88 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 441 777.00 | 49 086.00 | | 441 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 656.00 | 259 597.00 | 314 001.00 | 187 656.00 |
6T Sur comptes clients | 132 924.00 | 35 712.00 | 11 167.00 | 132 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 762 357.00 | 344 395.00 | 325 169.00 | 762 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 357.00 | 432 395.00 | 413 169.00 | 762 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158 607.00 | 172 923.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 477.00 | 85 477.00 | | 85 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 428.00 | 1 075 428.00 | | 1 075 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 561.00 | 53 561.00 | | 53 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 520.00 | 54 520.00 | | 54 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 606.00 | 26 606.00 | | 26 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 368.00 | 1 327 368.00 | | 1 327 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 931.00 | 177 931.00 | | 177 931.00 |
VB T. V. A. | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
VC Groupe et associés | 472 276.00 | 472 276.00 | | 472 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VP Divers | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 024.00 | 8 024.00 | | 8 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956 288.00 | 956 288.00 | | 956 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 557.00 | 3 041 557.00 | | 3 041 557.00 |
VW T.V.A. | 53 654.00 | 53 654.00 | | 53 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 303.00 | 1 362 303.00 | | 1 362 303.00 |