| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 681.00 | 48 492.00 | 5 188.00 | 53 681.00 |
AH Fonds commercial | 589 036.00 | 441 777.00 | 147 259.00 | 589 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 225.00 | 97 139.00 | 2 086.00 | 99 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 124.00 | 141 364.00 | 87 760.00 | 229 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623 182.00 | 1 646 104.00 | 977 078.00 | 2 623 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 993.00 | 10 467.00 | 212 526.00 | 222 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 923.00 | | 165 923.00 | 165 923.00 |
BT Marchandises | 1 252 513.00 | 177 189.00 | 1 075 324.00 | 1 252 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 451.00 | 132 925.00 | 1 615 527.00 | 1 748 451.00 |
BZ Autres créances | 1 073 424.00 | | 1 073 424.00 | 1 073 424.00 |
CF Disponibilités | 234 181.00 | | 234 181.00 | 234 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 716.00 | | 28 716.00 | 28 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 202.00 | 320 581.00 | 4 405 621.00 | 4 726 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 349 384.00 | 1 966 685.00 | 5 382 699.00 | 7 349 384.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 611 373.00 | 917 332.00 | 694 042.00 | 1 611 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 819 606.00 | 1 758 890.00 | | 1 819 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 337.00 | 60 716.00 | | 214 337.00 |
DL TOTAL (I) | 3 353 943.00 | 3 139 606.00 | | 3 353 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 764.00 | 290 931.00 | | 241 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 190.00 | 111 395.00 | | 98 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 586.00 | 1 426 059.00 | | 1 381 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 043.00 | 301 385.00 | | 240 043.00 |
EA Autres dettes | 67 173.00 | 90 780.00 | | 67 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 756.00 | 2 220 550.00 | | 2 028 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 699.00 | 5 360 156.00 | | 5 382 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 348 306.00 | | 5 348 306.00 | 5 348 306.00 |
FD Production vendue biens | 1 695 202.00 | | 1 695 202.00 | 1 695 202.00 |
FG Production vendue services | 172 535.00 | 51 906.00 | 224 441.00 | 172 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 216 043.00 | 51 906.00 | 7 267 949.00 | 7 216 043.00 |
FM Production stockée | | | 40 914.00 | |
FN Production immobilisée | | | 301 174.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 620 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 140 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 897 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 196 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 087.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 429 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 577.00 | | | 56 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 577.00 | 732.00 | | 56 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 294.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 294.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 532.00 | -3 562.00 | | 56 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 660.00 | -48 767.00 | | 43 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 688 647.00 | 7 242 422.00 | | 7 688 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 311.00 | 7 181 706.00 | | 7 474 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 337.00 | 60 716.00 | | 214 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 243.00 | | 304 939.00 | 2 318 243.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310 199.00 | | 301 174.00 | 1 310 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623 182.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 611 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 267.00 | | 450.00 | 642 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 034.00 | | 3 315.00 | 325 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 137.00 | 255 190.00 | | 949 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694 318.00 | 223 014.00 | | 694 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 043.00 | 8 449.00 | | 40 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 776.00 | 23 728.00 | | 214 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 441 777.00 | | | 441 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 115.00 | 51 541.00 | | 136 115.00 |
6T Sur comptes clients | 130 468.00 | 3 545.00 | 1 089.00 | 130 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 360.00 | 55 087.00 | 1 089.00 | 708 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708 360.00 | 55 087.00 | 1 089.00 | 708 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 087.00 | 1 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 190.00 | | 98 190.00 | 98 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 586.00 | 1 381 586.00 | | 1 381 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 693.00 | 101 693.00 | | 101 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 193.00 | 122 193.00 | | 122 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 974.00 | 1 599 974.00 | | 1 599 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
VB T. V. A. | 69 906.00 | 69 906.00 | | 69 906.00 |
VC Groupe et associés | 937 344.00 | 937 344.00 | | 937 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 764.00 | 241 764.00 | | 241 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 413.00 | | | 101 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 618.00 | | | 114 618.00 |
VP Divers | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 346.00 | 37 346.00 | | 37 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 335.00 | 2 742 857.00 | 148 477.00 | 2 891 335.00 |
VW T.V.A. | 14 709.00 | 14 709.00 | | 14 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 756.00 | 1 930 566.00 | 98 190.00 | 2 028 756.00 |