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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 427.00 | 24 756.00 | 4 671.00 | 29 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 612.00 | 444 609.00 | 195 003.00 | 639 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 781.00 | 66 436.00 | 25 345.00 | 91 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 148.00 | 535 800.00 | 369 348.00 | 905 148.00 |
BT Marchandises | 2 348 236.00 | | 2 348 236.00 | 2 348 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 626 214.00 | | 4 626 214.00 | 4 626 214.00 |
BZ Autres créances | 108 901.00 | | 108 901.00 | 108 901.00 |
CF Disponibilités | 926 414.00 | | 926 414.00 | 926 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 616.00 | | 62 616.00 | 62 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 072 382.00 | | 8 072 382.00 | 8 072 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 977 530.00 | 535 800.00 | 8 441 730.00 | 8 977 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 540 274.00 | 383 715.00 | | 540 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 018.00 | 216 558.00 | | 291 018.00 |
DL TOTAL (I) | 941 685.00 | 710 667.00 | | 941 685.00 |
DP Provisions pour risques | 181 786.00 | 62 454.00 | | 181 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 786.00 | 62 454.00 | | 181 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 047.00 | 902 592.00 | | 1 287 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 602.00 | 2 620 915.00 | | 3 159 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 066.00 | 877 931.00 | | 1 101 066.00 |
EA Autres dettes | 1 180 694.00 | 1 186 205.00 | | 1 180 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 589 850.00 | 16 886.00 | | 589 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 318 258.00 | 5 604 529.00 | | 7 318 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 441 730.00 | 6 377 650.00 | | 8 441 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 462.00 | | | 495 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 037 047.00 | 902 592.00 | | 1 037 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 643 531.00 | | 1 643 531.00 | 1 643 531.00 |
FG Production vendue services | 14 854 500.00 | 29 991.00 | 14 884 491.00 | 14 854 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 498 032.00 | 29 991.00 | 16 528 023.00 | 16 498 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 703 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 406 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 958 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 922 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 786.00 | |
GE Autres charges | | | 8 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 201 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 270.00 | | 1 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 42 596.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 736.00 | -42 596.00 | | -1 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 911.00 | 92 915.00 | | 136 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 703 491.00 | 11 688 368.00 | | 16 703 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 412 473.00 | 11 471 810.00 | | 16 412 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 018.00 | 216 558.00 | | 291 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 075.00 | | | 804 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 731 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 999.00 | | | 641 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 171.00 | | | 143 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 254.00 | 105 106.00 | 10 560.00 | 441 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 888.00 | 6 868.00 | | 17 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 366.00 | 98 238.00 | 10 560.00 | 423 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 454.00 | 181 786.00 | 62 453.00 | 62 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 454.00 | 181 786.00 | 62 453.00 | 62 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 786.00 | 62 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 159 602.00 | 2 864 768.00 | 294 834.00 | 3 159 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180 694.00 | 1 180 694.00 | | 1 180 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 589 850.00 | 589 850.00 | | 589 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037 047.00 | 1 037 047.00 | | 1 037 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 49 372.00 | 200 628.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101 066.00 | 1 101 066.00 | | 1 101 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 616.00 | | | 62 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942 060.00 | 4 797 731.00 | 144 329.00 | 4 942 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 318 258.00 | 6 822 796.00 | 495 462.00 | 7 318 258.00 |