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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 467.00 | 40 947.00 | 17 519.00 | 58 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822 017.00 | 567 174.00 | 254 842.00 | 822 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 435.00 | 94 902.00 | 36 534.00 | 131 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 248.00 | 703 023.00 | 453 224.00 | 1 156 248.00 |
BT Marchandises | 2 536 088.00 | | 2 536 088.00 | 2 536 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423 744.00 | 19 315.00 | 5 404 429.00 | 5 423 744.00 |
BZ Autres créances | 190 056.00 | | 190 056.00 | 190 056.00 |
CF Disponibilités | 194 602.00 | | 194 602.00 | 194 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 583.00 | | 60 583.00 | 60 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 405 073.00 | 19 315.00 | 8 385 758.00 | 8 405 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 561 321.00 | 722 338.00 | 8 838 982.00 | 9 561 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 247 731.00 | 950 195.00 | | 1 247 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 566.00 | 497 536.00 | | 523 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 690.00 | 1 558 124.00 | | 1 881 690.00 |
DP Provisions pour risques | 403 550.00 | 251 358.00 | | 403 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 550.00 | 251 358.00 | | 403 550.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 802 887.00 | 802 887.00 | | 802 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 177.00 | 1 355 762.00 | | 1 085 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 997.00 | 57 502.00 | | 92 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 264.00 | 4 782 795.00 | | 2 777 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 466.00 | 1 761 292.00 | | 1 425 466.00 |
EA Autres dettes | 41 634.00 | 20 549.00 | | 41 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 319.00 | 106 620.00 | | 328 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 553 742.00 | 8 887 407.00 | | 6 553 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 838 982.00 | 10 696 889.00 | | 8 838 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 213 234.00 | 7 523 303.00 | | 5 213 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 873 836.00 | 1 075 420.00 | | 873 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 012 340.00 | | 3 012 340.00 | 3 012 340.00 |
FG Production vendue services | 18 201 700.00 | | 18 201 700.00 | 18 201 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 214 040.00 | | 21 214 040.00 | 21 214 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 539 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 058 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 886 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 403 550.00 | |
GE Autres charges | | | 16 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 742 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 176.00 | 2 297.00 | | 4 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 176.00 | 2 297.00 | | 4 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | -2 297.00 | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 118.00 | 199 419.00 | | 220 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 550 018.00 | 20 531 036.00 | | 21 550 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 026 452.00 | 20 033 499.00 | | 21 026 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 566.00 | 497 536.00 | | 523 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 633.00 | | 192 614.00 | 963 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 156 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 617.00 | | 6 850.00 | 51 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 688.00 | | 185 764.00 | 767 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 426.00 | 159 597.00 | | 543 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 244.00 | 10 703.00 | | 30 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 182.00 | 148 894.00 | | 513 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 358.00 | 403 550.00 | 251 357.00 | 251 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 358.00 | 403 550.00 | 251 357.00 | 251 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403 550.00 | 251 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 802 887.00 | 2 887.00 | 800 000.00 | 802 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 264.00 | 2 480 133.00 | 297 131.00 | 2 777 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 425 466.00 | 1 425 466.00 | | 1 425 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 319.00 | 328 319.00 | | 328 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
UX Autres créances clients | 5 423 744.00 | 5 400 566.00 | 23 178.00 | 5 423 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 836.00 | 873 836.00 | | 873 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 340.00 | 60 960.00 | 139 208.00 | 211 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 120.00 | | | 69 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 056.00 | 190 056.00 | | 190 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818 712.00 | 5 651 205.00 | 167 507.00 | 5 818 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 746.00 | 5 213 234.00 | 1 236 339.00 | 6 460 746.00 |