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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 748.00 | 39 362.00 | 26 385.00 | 65 748.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 258.00 | 695 075.00 | 201 183.00 | 896 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 117.00 | 58 839.00 | 516 278.00 | 575 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 825 285.00 | 793 276.00 | 1 032 009.00 | 1 825 285.00 |
BT Marchandises | 2 252 429.00 | | 2 252 429.00 | 2 252 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 852 690.00 | 19 315.00 | 5 833 375.00 | 5 852 690.00 |
BZ Autres créances | 416 592.00 | | 416 592.00 | 416 592.00 |
CF Disponibilités | 1 071 388.00 | | 1 071 388.00 | 1 071 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 057.00 | | 66 057.00 | 66 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 659 156.00 | 19 315.00 | 9 639 841.00 | 9 659 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 484 441.00 | 812 591.00 | 10 671 850.00 | 11 484 441.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 297.00 | 1 247 731.00 | | 1 571 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 040.00 | 523 566.00 | | 438 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 730.00 | 1 881 690.00 | | 2 119 730.00 |
DP Provisions pour risques | 212 880.00 | 403 550.00 | | 212 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 880.00 | 403 550.00 | | 212 880.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 802 887.00 | 802 887.00 | | 802 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 939 419.00 | 1 085 177.00 | | 1 939 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 626.00 | 92 997.00 | | 124 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 376.00 | 2 777 264.00 | | 3 432 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 690 063.00 | 1 425 466.00 | | 1 690 063.00 |
EA Autres dettes | 5 608.00 | 41 634.00 | | 5 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 262.00 | 328 319.00 | | 344 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 339 240.00 | 6 553 742.00 | | 8 339 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 671 850.00 | 8 838 982.00 | | 10 671 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 154 486.00 | 5 213 234.00 | | 6 154 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 558.00 | 873 836.00 | | 459 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 042 974.00 | 990.00 | 4 043 964.00 | 4 042 974.00 |
FG Production vendue services | 13 646 426.00 | 31 789.00 | 13 678 215.00 | 13 646 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 689 400.00 | 32 779.00 | 17 722 179.00 | 17 689 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 205 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 327 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 426 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 880.00 | |
GE Autres charges | | | 46 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 477 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 003.00 | 10 289.00 | | 41 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 703.00 | 10 289.00 | | 61 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 380.00 | 4 176.00 | | 104 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 698.00 | | | 20 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 078.00 | 4 176.00 | | 125 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 375.00 | 6 113.00 | | -63 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 557.00 | 220 118.00 | | 172 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 267 865.00 | 21 550 018.00 | | 18 267 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 829 825.00 | 21 026 452.00 | | 17 829 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 040.00 | 523 566.00 | | 438 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 248.00 | | 797 174.00 | 1 156 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 166.00 | 143 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 136.00 | 1 825 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 609.00 | 210 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 361.00 | 1 471 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 467.00 | | 170 890.00 | 58 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 452.00 | | 626 283.00 | 953 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 023.00 | 196 526.00 | 106 273.00 | 703 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 947.00 | 17 024.00 | 18 609.00 | 40 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 076.00 | 179 502.00 | 87 664.00 | 662 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 550.00 | 212 880.00 | 403 550.00 | 403 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 403 550.00 | 212 880.00 | 403 550.00 | 403 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 212 880.00 | 403 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 802 887.00 | 2 887.00 | 800 000.00 | 802 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 432 376.00 | 3 432 376.00 | | 3 432 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 262.00 | 344 262.00 | | 344 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 163.00 | | 143 163.00 | 143 163.00 |
UX Autres créances clients | 5 852 690.00 | 5 829 512.00 | 23 178.00 | 5 852 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459 558.00 | 459 558.00 | | 459 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 861.00 | 219 732.00 | 1 095 856.00 | 1 479 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 187 100.00 | | | 1 187 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 460.00 | | | 98 460.00 |
VP Divers | 416 592.00 | 416 592.00 | | 416 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690 063.00 | 1 690 063.00 | | 1 690 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 502.00 | 6 312 161.00 | 166 341.00 | 6 478 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 214 615.00 | 6 154 486.00 | 1 895 856.00 | 8 214 615.00 |