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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 617.00 | 30 244.00 | 21 372.00 | 51 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 637.00 | 428 642.00 | 231 995.00 | 660 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 051.00 | 84 540.00 | 22 511.00 | 107 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 633.00 | 543 426.00 | 420 207.00 | 963 633.00 |
BT Marchandises | 2 512 962.00 | | 2 512 962.00 | 2 512 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 183 950.00 | 24 795.00 | 7 159 155.00 | 7 183 950.00 |
BZ Autres créances | 249 944.00 | | 249 944.00 | 249 944.00 |
CF Disponibilités | 290 997.00 | | 290 997.00 | 290 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 624.00 | | 63 624.00 | 63 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 301 477.00 | 24 795.00 | 10 276 682.00 | 10 301 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 265 110.00 | 568 221.00 | 10 696 889.00 | 11 265 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 754.00 | | | 29 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 950 195.00 | 831 292.00 | | 950 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 536.00 | 318 903.00 | | 497 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 558 124.00 | 1 260 588.00 | | 1 558 124.00 |
DP Provisions pour risques | 251 358.00 | 234 422.00 | | 251 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 358.00 | 234 422.00 | | 251 358.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 802 887.00 | 802 887.00 | | 802 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355 762.00 | 748 436.00 | | 1 355 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 502.00 | 39 398.00 | | 57 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 795.00 | 3 125 239.00 | | 4 782 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 292.00 | 1 014 182.00 | | 1 761 292.00 |
EA Autres dettes | 20 549.00 | 5 546.00 | | 20 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 620.00 | 239 714.00 | | 106 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887 407.00 | 5 975 401.00 | | 8 887 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 696 889.00 | 7 470 411.00 | | 10 696 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 523 303.00 | 4 985 060.00 | | 7 523 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075 420.00 | 547 808.00 | | 1 075 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 992.00 | | 145 816.00 | 864 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 175.00 | 963 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 175.00 | 767 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 152.00 | | 24 465.00 | 27 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 512.00 | | 121 351.00 | 693 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 142.00 | 112 460.00 | 47 175.00 | 478 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 807.00 | 5 437.00 | | 24 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 335.00 | 107 022.00 | 47 175.00 | 453 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 422.00 | 251 357.00 | 234 422.00 | 234 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 422.00 | 251 357.00 | 234 422.00 | 234 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 358.00 | 234 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 802 887.00 | 2 887.00 | | 802 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 782 795.00 | 4 485 664.00 | 297 131.00 | 4 782 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 620.00 | 106 620.00 | | 106 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
UX Autres créances clients | 7 183 950.00 | 7 154 196.00 | 29 754.00 | 7 183 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075 420.00 | 1 075 420.00 | | 1 075 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 341.00 | 70 870.00 | 187 198.00 | 280 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 286.00 | | | 70 286.00 |
VP Divers | 249 944.00 | 249 944.00 | | 249 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761 292.00 | 1 761 292.00 | | 1 761 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641 847.00 | 7 467 764.00 | 174 083.00 | 7 641 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 829 905.00 | 7 523 303.00 | 484 329.00 | 8 829 905.00 |