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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 152.00 | 24 807.00 | 2 345.00 | 27 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599 047.00 | 377 891.00 | 221 156.00 | 599 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 465.00 | 75 444.00 | 19 021.00 | 94 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 329.00 | | 144 329.00 | 144 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 992.00 | 478 142.00 | 386 850.00 | 864 992.00 |
BT Marchandises | 2 007 552.00 | | 2 007 552.00 | 2 007 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 506 829.00 | 5 480.00 | 4 501 349.00 | 4 506 829.00 |
BZ Autres créances | 141 272.00 | | 141 272.00 | 141 272.00 |
CF Disponibilités | 356 081.00 | | 356 081.00 | 356 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 307.00 | | 77 307.00 | 77 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089 040.00 | 5 480.00 | 7 083 561.00 | 7 089 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 954 032.00 | 483 621.00 | 7 470 411.00 | 7 954 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 831 292.00 | 540 274.00 | | 831 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 903.00 | 291 018.00 | | 318 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 588.00 | 941 685.00 | | 1 260 588.00 |
DP Provisions pour risques | 234 422.00 | 181 786.00 | | 234 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 422.00 | 181 786.00 | | 234 422.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 802 887.00 | | | 802 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 436.00 | 1 287 047.00 | | 748 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 239.00 | 3 159 602.00 | | 3 125 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 182.00 | 1 101 066.00 | | 1 014 182.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | 1 180 694.00 | | 5 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 239 714.00 | 589 850.00 | | 239 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 975 401.00 | 7 318 258.00 | | 5 975 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 470 411.00 | 8 441 730.00 | | 7 470 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 985 060.00 | 6 822 796.00 | | 4 985 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 808.00 | 1 037 047.00 | | 547 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 957 156.00 | | 1 957 156.00 | 1 957 156.00 |
FG Production vendue services | 13 930 073.00 | 3 785.00 | 13 933 858.00 | 13 930 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 887 229.00 | 3 785.00 | 15 891 014.00 | 15 887 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 116 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 270 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 464 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 422.00 | |
GE Autres charges | | | 26 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 604 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 736.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 736.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 739.00 | -1 736.00 | | 8 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 230.00 | 136 911.00 | | 138 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 125 482.00 | 16 703 491.00 | | 16 125 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 806 579.00 | 16 412 473.00 | | 15 806 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 903.00 | 291 018.00 | | 318 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 148.00 | | | 905 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 393.00 | | | 731 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 800.00 | 106 152.00 | 163 810.00 | 535 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 756.00 | 4 726.00 | 4 675.00 | 24 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 044.00 | 101 426.00 | 159 135.00 | 511 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 181 786.00 | 234 422.00 | 181 786.00 | 181 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 422.00 | 181 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 802 887.00 | 2 887.00 | | 802 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125 239.00 | 3 125 239.00 | | 3 125 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 239 714.00 | 239 714.00 | | 239 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 329.00 | | | 144 329.00 |
UX Autres créances clients | 4 506 829.00 | | | 4 506 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547 808.00 | 547 808.00 | | 547 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 628.00 | 49 684.00 | 150 944.00 | 200 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
VP Divers | 141 272.00 | | | 141 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 182.00 | 1 014 182.00 | | 1 014 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 307.00 | | | 77 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 869 736.00 | 4 719 927.00 | 149 809.00 | 4 869 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936 004.00 | 4 985 060.00 | 150 944.00 | 5 936 004.00 |