| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 6 427.00 | 3 118.00 | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 204.00 | 92 294.00 | 3 910.00 | 96 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 215.00 | 136 267.00 | 13 948.00 | 150 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 491.00 | 17 341.00 | 55 150.00 | 72 491.00 |
BZ Autres créances | 13 383.00 | | 13 383.00 | 13 383.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 322.00 | | 94 322.00 | 94 322.00 |
CF Disponibilités | 177 505.00 | | 177 505.00 | 177 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 701.00 | 17 341.00 | 340 361.00 | 357 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 917.00 | 153 608.00 | 354 309.00 | 507 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
DH Report à nouveau | 146 930.00 | | | 146 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
DL TOTAL (I) | 282 060.00 | | | 282 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 962.00 | | | 58 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EA Autres dettes | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 309.00 | | | 354 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 249.00 | | | 72 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 640.00 | | 771 640.00 | 771 640.00 |
FG Production vendue services | 359 139.00 | | 359 139.00 | 359 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 779.00 | | 1 130 779.00 | 1 130 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 181.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -471.00 | | | -471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 849.00 | | | 1 160 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 744.00 | | | 1 156 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 215.00 | | | 150 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 522.00 | 4 745.00 | | 131 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 224.00 | 322.00 | | 37 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 298.00 | 4 423.00 | | 94 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 257.00 | 17 341.00 | 25 257.00 | 25 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 257.00 | 17 341.00 | 25 257.00 | 25 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 257.00 | 17 341.00 | 25 257.00 | 25 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 341.00 | 25 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 304.00 | 13 383.00 | 6 920.00 | 20 304.00 |
VW T.V.A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
ST Autres comptes | 77 497.00 | | | 77 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 947.00 | | | 172 947.00 |