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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 348.00 | 77 816.00 | 10 532.00 | 88 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 359.00 | 124 907.00 | 77 452.00 | 202 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 023.00 | 8 644.00 | 50 378.00 | 59 023.00 |
BZ Autres créances | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CF Disponibilités | 736 555.00 | | 736 555.00 | 736 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 345.00 | 8 644.00 | 801 700.00 | 810 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 704.00 | 133 552.00 | 879 152.00 | 1 012 704.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
DH Report à nouveau | 286 874.00 | | | 286 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 267.00 | | | -88 267.00 |
DL TOTAL (I) | 329 631.00 | | | 329 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 456.00 | | | 136 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 929.00 | | | 145 929.00 |
EA Autres dettes | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 521.00 | | | 549 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 152.00 | | | 879 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 521.00 | | | 549 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 570.00 | | 866 570.00 | 866 570.00 |
FG Production vendue services | 391 205.00 | | 391 205.00 | 391 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 775.00 | | 1 257 775.00 | 1 257 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 644.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | | | -253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 743.00 | | | 31 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 434.00 | | | 1 271 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 701.00 | | | 1 359 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 267.00 | | | -88 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 359.00 | | | 202 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 543.00 | 1 364.00 | | 123 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 997.00 | 1 364.00 | | 85 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 667.00 | 8 644.00 | 12 667.00 | 12 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 667.00 | 8 644.00 | 12 667.00 | 12 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 667.00 | 8 644.00 | 12 667.00 | 12 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 854.00 | | | 13 854.00 |
ST Autres comptes | 168 476.00 | | | 168 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
YT Sous‐traitance | 94 736.00 | | | 94 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 857.00 | | | 338 857.00 |