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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 8 210.00 | 1 335.00 | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 348.00 | 73 735.00 | 14 613.00 | 88 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 359.00 | 119 491.00 | 82 868.00 | 202 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 180.00 | 12 025.00 | 51 155.00 | 63 180.00 |
BZ Autres créances | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CF Disponibilités | 663 661.00 | | 663 661.00 | 663 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 132.00 | 12 025.00 | 752 107.00 | 764 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 492.00 | 131 516.00 | 834 976.00 | 966 492.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
DH Report à nouveau | 206 577.00 | | | 206 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
DL TOTAL (I) | 416 980.00 | | | 416 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 625.00 | | | 222 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 344.00 | | | 85 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 027.00 | | | 110 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 995.00 | | | 417 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 976.00 | | | 834 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 371.00 | | | 195 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 146.00 | | 997 146.00 | 997 146.00 |
FG Production vendue services | 439 710.00 | | 439 710.00 | 439 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 856.00 | | 1 436 856.00 | 1 436 856.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 025.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 349.00 | | | 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 349.00 | | | 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766.00 | | | 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 612.00 | | | 1 438 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 233.00 | | | 1 359 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 379.00 | | | 79 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 215.00 | | 60 000.00 | 150 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 749.00 | | | 105 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | 60 000.00 | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 690.00 | | | 140 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 144.00 | | | 103 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 181.00 | 12 025.00 | 13 181.00 | 13 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 181.00 | 12 025.00 | 13 181.00 | 13 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 181.00 | 12 025.00 | 13 181.00 | 13 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 344.00 | 85 344.00 | | 85 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 212.00 | 37 291.00 | 6 920.00 | 44 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 371.00 | 195 371.00 | | 195 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 449.00 | | | 3 449.00 |
ST Autres comptes | 110 414.00 | | | 110 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
YT Sous‐traitance | 95 437.00 | | | 95 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 030.00 | | | 274 030.00 |