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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 348.00 | 79 151.00 | 9 198.00 | 88 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 789.00 | 126 242.00 | 91 548.00 | 217 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 235.00 | 5 477.00 | 42 758.00 | 48 235.00 |
BZ Autres créances | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 870 681.00 | | 870 681.00 | 870 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 081.00 | 5 477.00 | 913 605.00 | 919 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 871.00 | 131 718.00 | 1 005 152.00 | 1 136 871.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
DH Report à nouveau | 198 607.00 | | | 198 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
DL TOTAL (I) | 455 069.00 | | | 455 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 857.00 | | | 133 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 757.00 | | | 146 757.00 |
EA Autres dettes | 149 469.00 | | | 149 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 083.00 | | | 550 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 152.00 | | | 1 005 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 614.00 | | | 400 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 668.00 | | 956 668.00 | 956 668.00 |
FG Production vendue services | 402 020.00 | | 402 020.00 | 402 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 688.00 | | 1 358 688.00 | 1 358 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | | | -493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 949.00 | | | 1 516 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 511.00 | | | 1 391 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 359.00 | | 15 430.00 | 202 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 920.00 | | 15 430.00 | 66 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 907.00 | 1 334.00 | | 124 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 361.00 | 1 334.00 | | 87 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 644.00 | 5 477.00 | 8 644.00 | 8 644.00 |
6T Sur comptes clients | | | 61 793.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 644.00 | 5 477.00 | 70 437.00 | 8 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 644.00 | 5 477.00 | 70 437.00 | 8 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 477.00 | 70 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 469.00 | | 149 469.00 | 149 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 857.00 | 133 857.00 | | 133 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 069.00 | 90 069.00 | | 90 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 515.00 | 165.00 | 22 350.00 | 22 515.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 083.00 | 400 614.00 | 149 469.00 | 550 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
ST Autres comptes | 128 927.00 | | | 128 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 893.00 | | | 89 893.00 |
YT Sous‐traitance | 118 838.00 | | | 118 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 294.00 | | | 342 294.00 |