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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 348.00 | 76 452.00 | 11 896.00 | 88 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 359.00 | 123 543.00 | 78 817.00 | 202 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 712.00 | 12 667.00 | 41 046.00 | 53 712.00 |
BZ Autres créances | 31 156.00 | | 31 156.00 | 31 156.00 |
CF Disponibilités | 853 191.00 | | 853 191.00 | 853 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 059.00 | 12 667.00 | 925 393.00 | 938 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 419.00 | 136 210.00 | 1 004 209.00 | 1 140 419.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 107 548.00 | | | 107 548.00 |
DH Report à nouveau | 285 956.00 | | | 285 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
DL TOTAL (I) | 537 899.00 | | | 537 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 006.00 | | | 124 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 415.00 | | | 126 415.00 |
EA Autres dettes | 215 889.00 | | | 215 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 311.00 | | | 466 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 209.00 | | | 1 004 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 311.00 | | | 466 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 978 061.00 | | 978 061.00 | 978 061.00 |
FG Production vendue services | 489 260.00 | | 489 260.00 | 489 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 322.00 | | 1 467 322.00 | 1 467 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 667.00 | |
GE Autres charges | | | 13 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 947.00 | | | -1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | | | -2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 942.00 | | | 1 477 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 023.00 | | | 1 357 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 359.00 | | | 202 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 893.00 | | | 97 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 920.00 | | | 66 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 491.00 | 4 052.00 | | 119 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 945.00 | 4 052.00 | | 81 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 025.00 | 12 667.00 | | 12 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 025.00 | 12 667.00 | | 12 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 025.00 | 12 667.00 | | 12 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 667.00 | 12 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 006.00 | 124 006.00 | | 124 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 603.00 | 95 603.00 | | 95 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 889.00 | 215 889.00 | | 215 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
VB T. V. A. | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 048.00 | 13 048.00 | | 13 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 077.00 | 31 156.00 | 6 920.00 | 38 077.00 |
VW T.V.A. | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 311.00 | 466 311.00 | | 466 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 022.00 | | | 7 022.00 |
ST Autres comptes | 161 198.00 | | | 161 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 463.00 | | | 61 463.00 |
YT Sous‐traitance | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 712.00 | | | 198 712.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 285 489.00 | | | 285 489.00 |