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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 305.00 | 6 036.00 | 15 268.00 | 21 305.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 866.00 | 159 817.00 | 120 048.00 | 279 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 158.00 | 75 741.00 | 65 417.00 | 141 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 848.00 | 242 044.00 | 717 804.00 | 959 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 495.00 | | 29 495.00 | 29 495.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 459.00 | 6 975.00 | 382 484.00 | 389 459.00 |
BZ Autres créances | 57 596.00 | | 57 596.00 | 57 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 742.00 | 6 975.00 | 499 767.00 | 506 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 591.00 | 249 019.00 | 1 217 571.00 | 1 466 591.00 |
CU Autres participations | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 858.00 | | | 204 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
DL TOTAL (I) | 335 735.00 | | | 335 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 816.00 | | | 303 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 333.00 | | | 164 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 574.00 | | | 95 574.00 |
EA Autres dettes | 316 808.00 | | | 316 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 836.00 | | | 881 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 571.00 | | | 1 217 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 544.00 | | | 743 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 283.00 | | | 117 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 317.00 | | 331 531.00 | 628 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 959 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 529 754.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 754.00 | | 260 000.00 | 269 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 534.00 | | 71 491.00 | 349 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 029.00 | | 40.00 | 9 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 855.00 | 34 189.00 | | 207 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 4 136.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 506.00 | 30 053.00 | | 205 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 333.00 | 164 333.00 | | 164 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 799.00 | 35 799.00 | | 35 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 473.00 | 41 473.00 | | 41 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 808.00 | 316 808.00 | | 316 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 380 941.00 | | | 380 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 518.00 | | | 8 518.00 |
VB T. V. A. | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 283.00 | 117 283.00 | | 117 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 532.00 | 48 241.00 | 138 291.00 | 186 532.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 911.00 | | | 46 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 810.00 | 451 647.00 | 163.00 | 451 810.00 |
VW T.V.A. | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 836.00 | 743 544.00 | 138 291.00 | 881 836.00 |