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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 305.00 | 14 308.00 | 6 996.00 | 21 305.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 239.00 | 2 621.00 | 6 617.00 | 9 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 237.00 | 235 980.00 | 170 256.00 | 406 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 882.00 | 103 375.00 | 162 506.00 | 265 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 123.00 | 356 285.00 | 884 837.00 | 1 241 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BN En cours de production de biens | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 981.00 | 23 442.00 | 471 539.00 | 494 981.00 |
BZ Autres créances | 90 325.00 | | 90 325.00 | 90 325.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 227.00 | | 6 227.00 | 6 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 606.00 | 23 442.00 | 628 164.00 | 651 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 729.00 | 379 728.00 | 1 513 001.00 | 1 892 729.00 |
CU Autres participations | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 229 198.00 | | | 229 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
DL TOTAL (I) | 425 920.00 | | | 425 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 426.00 | | | 612 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 727.00 | | | 252 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 022.00 | | | 145 022.00 |
EA Autres dettes | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 081.00 | | | 1 087 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 001.00 | | | 1 513 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 376.00 | | | 667 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 093 851.00 | 278 498.00 | 2 372 349.00 | 2 093 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 093 851.00 | 278 498.00 | 2 372 349.00 | 2 093 851.00 |
FM Production stockée | | | -4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 369 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 3 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 250 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 003.00 | | | -9 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 095.00 | | | 2 371 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 374.00 | | | 2 284 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 130.00 | | 194 993.00 | 1 080 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 1 241 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 672 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 754.00 | | 18 790.00 | 529 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 929.00 | | 174 190.00 | 531 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 447.00 | | 2 013.00 | 18 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 200.00 | 84 824.00 | 27 738.00 | 299 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 621.00 | 6 308.00 | | 10 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 579.00 | 78 516.00 | 27 738.00 | 288 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 728.00 | 252 728.00 | | 252 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 467.00 | 67 467.00 | | 67 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 494 982.00 | 494 982.00 | | 494 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 583.00 | 149 618.00 | 407 171.00 | 560 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 771.00 | | | 123 771.00 |
VP Divers | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 023.00 | 145 023.00 | | 145 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 786.00 | 591 534.00 | 2 251.00 | 593 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 341.00 | 667 376.00 | 407 171.00 | 1 078 341.00 |