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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 305.00 | 19 478.00 | 1 826.00 | 21 305.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 459.00 | 10 688.00 | 9 771.00 | 20 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 732.00 | 294 087.00 | 167 644.00 | 461 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 439.00 | 161 789.00 | 197 649.00 | 359 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 395.00 | 486 043.00 | 915 351.00 | 1 401 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
BN En cours de production de biens | 102 869.00 | | 102 869.00 | 102 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 364.00 | 23 442.00 | 326 921.00 | 350 364.00 |
BZ Autres créances | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
CF Disponibilités | 432 987.00 | | 432 987.00 | 432 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 432.00 | 23 442.00 | 1 009 989.00 | 1 033 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 827.00 | 509 485.00 | 1 925 341.00 | 2 434 827.00 |
CU Autres participations | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 920.00 | | | 235 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 356 447.00 | | | 356 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 519.00 | | | 901 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 373.00 | | | 231 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 143.00 | | | 204 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 495.00 | | | 195 495.00 |
EA Autres dettes | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 894.00 | | | 1 568 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 341.00 | | | 1 925 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 248.00 | | | 793 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 224 182.00 | 156 780.00 | 2 380 963.00 | 2 224 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 182.00 | 156 780.00 | 2 380 963.00 | 2 224 182.00 |
FM Production stockée | | | 83 419.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 524 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 147.00 | | | 2 547 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 620.00 | | | 2 536 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 697.00 | | | 51 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 241 123.00 | | 160 271.00 | 1 241 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 821 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 544.00 | | 11 220.00 | 548 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 119.00 | | 149 051.00 | 672 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 285.00 | 129 757.00 | | 356 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 929.00 | 13 236.00 | | 16 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 356.00 | 116 520.00 | | 339 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 143.00 | 204 143.00 | | 204 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 999.00 | 128 999.00 | | 128 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 319 640.00 | 319 640.00 | | 319 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VB T. V. A. | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 519.00 | 132 064.00 | 744 454.00 | 901 519.00 |
VI Groupe et associés | 231 373.00 | 231 373.00 | | 231 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 064.00 | | | 59 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 197.00 | 415 946.00 | 2 251.00 | 418 197.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 702.00 | 793 248.00 | 744 454.00 | 1 562 702.00 |