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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
AH Fonds commercial | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 817.00 | 30 112.00 | 8 705.00 | 38 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 694.00 | 399 723.00 | 131 971.00 | 531 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 624.00 | 244 582.00 | 138 041.00 | 382 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 191.00 | 695 722.00 | 1 000 468.00 | 1 696 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
BN En cours de production de biens | 86 700.00 | | 86 700.00 | 86 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 832.00 | | 102 832.00 | 102 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 280.00 | | 489 280.00 | 489 280.00 |
BZ Autres créances | 159 351.00 | | 159 351.00 | 159 351.00 |
CF Disponibilités | 668 683.00 | | 668 683.00 | 668 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 048.00 | | 1 597 048.00 | 1 597 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 239.00 | 695 722.00 | 2 597 516.00 | 3 293 239.00 |
CU Autres participations | 68 208.00 | | 68 208.00 | 68 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 400.00 | | | 638 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 600.00 | | | 473 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 499.00 | | | 11 499.00 |
DG Autres réserves | 249 930.00 | | | 249 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 959.00 | | | 1 388 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 981.00 | | | 809 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 312.00 | | | 228 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 574.00 | | | 169 574.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 557.00 | | | 1 208 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 516.00 | | | 2 597 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 747.00 | | | 703 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 588.00 | | | 84 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 030 321.00 | 80 183.00 | 2 110 504.00 | 2 030 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 321.00 | 80 183.00 | 2 110 504.00 | 2 030 321.00 |
FM Production stockée | | | -10.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 447 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 379.00 | |
GE Autres charges | | | 21 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 471.00 | | | 16 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 919.00 | | | 2 161 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 390.00 | | | 2 146 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 696.00 | | | 33 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 437.00 | | 128 754.00 | 1 567 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 578 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 122.00 | | | 578 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 199.00 | | 19 120.00 | 895 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 115.00 | | 109 635.00 | 94 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 343.00 | 95 380.00 | | 600 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 955.00 | 9 462.00 | | 41 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 388.00 | 85 918.00 | 1.00 | 558 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 133 290.00 | | 133 290.00 | 133 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
UX Autres créances clients | 489 280.00 | 489 280.00 | | 489 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 352.00 | 159 352.00 | | 159 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 173.00 | 648 632.00 | 135 541.00 | 784 173.00 |