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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 305.00 | 10 172.00 | 11 132.00 | 21 305.00 |
AH Fonds commercial | 508 000.00 | | 508 000.00 | 508 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 313.00 | 195 022.00 | 170 290.00 | 365 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 615.00 | 93 555.00 | 73 060.00 | 166 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 129.00 | 299 199.00 | 780 929.00 | 1 080 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 175.00 | | 30 175.00 | 30 175.00 |
BN En cours de production de biens | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 893.00 | 21 405.00 | 417 488.00 | 438 893.00 |
BZ Autres créances | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
CF Disponibilités | 99 331.00 | | 99 331.00 | 99 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 636.00 | 21 405.00 | 640 231.00 | 661 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 766.00 | 320 605.00 | 1 421 161.00 | 1 741 766.00 |
CU Autres participations | 18 208.00 | | 18 208.00 | 18 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 225 735.00 | | | 225 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
DL TOTAL (I) | 414 198.00 | | | 414 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 510.00 | | | 479 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 168.00 | | | 108 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 817.00 | | | 292 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 836.00 | | | 102 836.00 |
EA Autres dettes | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 962.00 | | | 1 006 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 161.00 | | | 1 421 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 992.00 | | | 650 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 982 609.00 | 172 700.00 | 2 155 310.00 | 1 982 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 609.00 | 172 700.00 | 2 155 310.00 | 1 982 609.00 |
FM Production stockée | | | -1 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 058.00 | | | 2 167 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 595.00 | | | 2 088 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 463.00 | | | 78 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 848.00 | | 120 281.00 | 959 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 080 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529 754.00 | | | 529 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 025.00 | | 110 903.00 | 421 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 377.00 | 9 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 044.00 | 57 155.00 | | 242 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 485.00 | 4 136.00 | | 6 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 559.00 | 53 019.00 | | 235 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 975.00 | 14 430.00 | | 6 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975.00 | 14 430.00 | | 6 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975.00 | 14 430.00 | | 6 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 817.00 | 292 817.00 | | 292 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 102.00 | 69 102.00 | | 69 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238.00 | | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 413 058.00 | | | 413 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
VB T. V. A. | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 354.00 | 103 383.00 | 306 851.00 | 459 354.00 |
VI Groupe et associés | 107 373.00 | 107 373.00 | | 107 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 500.00 | | | 371 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 678.00 | | | 98 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 918.00 | 507 680.00 | 238.00 | 507 918.00 |
VW T.V.A. | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 006 962.00 | 650 992.00 | 306 851.00 | 1 006 962.00 |