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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 10 101.00 | 3 274.00 | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 518.00 | 18 949.00 | 4 569.00 | 23 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 421.00 | 31 578.00 | 7 843.00 | 39 421.00 |
BT Marchandises | 216 353.00 | | 216 353.00 | 216 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 100.00 | 5 375.00 | 163 725.00 | 169 100.00 |
BZ Autres créances | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CF Disponibilités | 178 331.00 | | 178 331.00 | 178 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 173.00 | 5 375.00 | 584 798.00 | 590 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 593.00 | 36 953.00 | 592 641.00 | 629 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 399 224.00 | 410 593.00 | | 399 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 724.00 | 38 631.00 | | 19 724.00 |
DL TOTAL (I) | 435 718.00 | 465 993.00 | | 435 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 12 033.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 595.00 | 99 104.00 | | 114 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 725.00 | 36 330.00 | | 39 725.00 |
EA Autres dettes | 1 435.00 | 8 294.00 | | 1 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 923.00 | 155 761.00 | | 156 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 641.00 | 621 755.00 | | 592 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 101.00 | | 809 101.00 | 809 101.00 |
FG Production vendue services | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 293.00 | | 816 293.00 | 816 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 470 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 970.00 | 1 922.00 | | 3 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | 1 500.00 | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 637.00 | 3 422.00 | | 15 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 265.00 | 203.00 | | 14 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 193.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 539.00 | 395.00 | | 14 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | 3 026.00 | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 6 005.00 | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 168.00 | 892 406.00 | | 839 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 444.00 | 853 776.00 | | 819 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 724.00 | 38 631.00 | | 19 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 587.00 | 12 686.00 | | 12 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 899.00 | 2 703.00 | 24.00 | 28 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 371.00 | 2 703.00 | 24.00 | 26 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 595.00 | 114 595.00 | | 114 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 489.00 | 195 489.00 | | 195 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 923.00 | 156 923.00 | | 156 923.00 |