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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 5 455.00 | 1 365.00 | 6 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 417.00 | 110 721.00 | 24 695.00 | 135 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 305.00 | 93 082.00 | 12 223.00 | 105 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 705.00 | | 122 705.00 | 122 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 249.00 | 209 259.00 | 160 990.00 | 370 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 315.00 | | 56 315.00 | 56 315.00 |
BN En cours de production de biens | 42 393.00 | | 42 393.00 | 42 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 270.00 | 72 758.00 | 99 512.00 | 172 270.00 |
BZ Autres créances | 33 164.00 | | 33 164.00 | 33 164.00 |
CF Disponibilités | 74 293.00 | | 74 293.00 | 74 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 994.00 | | 16 994.00 | 16 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 431.00 | 72 758.00 | 322 673.00 | 395 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 681.00 | 282 017.00 | 483 664.00 | 765 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 472 537.00 | 472 537.00 | | 472 537.00 |
DH Report à nouveau | -195 818.00 | -325 122.00 | | -195 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 078.00 | 129 303.00 | | 12 078.00 |
DL TOTAL (I) | 335 136.00 | 323 058.00 | | 335 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 087.00 | 31 729.00 | | 21 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 5 213.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | 39 224.00 | | 40 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 541.00 | 94 519.00 | | 84 541.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 1 033.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 527.00 | 171 719.00 | | 148 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 664.00 | 494 778.00 | | 483 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 520.00 | | | 138 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585.00 | 1 198.00 | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 824.00 | | 34 424.00 | 335 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 511.00 | | 1 310.00 | 5 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 608.00 | | 29 115.00 | 211 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 705.00 | | 4 000.00 | 118 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 190.00 | 10 068.00 | | 199 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 031.00 | 424.00 | | 5 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 159.00 | 9 644.00 | | 194 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 533.00 | 34 533.00 | | 34 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 119.00 | 36 119.00 | | 36 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 705.00 | | | 122 705.00 |
UX Autres créances clients | 172 270.00 | | | 172 270.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 474.00 | 10 467.00 | 10 007.00 | 20 474.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 134.00 | 222 429.00 | 122 705.00 | 345 134.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 527.00 | 138 520.00 | 10 007.00 | 148 527.00 |