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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 511.00 | 177.00 | 4 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 303.00 | 119 437.00 | 13 866.00 | 133 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 255.00 | 98 059.00 | 13 195.00 | 111 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 993.00 | 222 008.00 | 101 984.00 | 323 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 387.00 | | 24 387.00 | 24 387.00 |
BN En cours de production de biens | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 544.00 | | 110 544.00 | 110 544.00 |
BZ Autres créances | 44 646.00 | | 44 646.00 | 44 646.00 |
CF Disponibilités | 217 193.00 | | 217 193.00 | 217 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 614.00 | | 428 614.00 | 428 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 607.00 | 222 008.00 | 530 599.00 | 752 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 472 537.00 | 472 537.00 | | 472 537.00 |
DH Report à nouveau | -297 692.00 | -183 740.00 | | -297 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 795.00 | -113 951.00 | | 44 795.00 |
DL TOTAL (I) | 265 980.00 | 221 185.00 | | 265 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 10 786.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 563.00 | 6 564.00 | | 10 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 968.00 | 38 401.00 | | 89 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 260.00 | 95 704.00 | | 98 260.00 |
EA Autres dettes | 65 518.00 | 93 921.00 | | 65 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 619.00 | 245 379.00 | | 264 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 599.00 | 466 564.00 | | 530 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 619.00 | 245 379.00 | | 264 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 779.00 | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 473.00 | | 6 456.00 | 332 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 886.00 | | 74 746.00 | 5 886.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 936.00 | | 323 993.00 | 14 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | 4 688.00 | 2 132.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 917.00 | | 244 558.00 | 6 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 020.00 | | 6 456.00 | 245 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 934.00 | 10 390.00 | 8 315.00 | 219 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 056.00 | 587.00 | 2 132.00 | 6 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 877.00 | 9 802.00 | 6 183.00 | 213 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 968.00 | 89 968.00 | | 89 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 100.00 | 41 100.00 | | 41 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 746.00 | | 74 746.00 | 74 746.00 |
UX Autres créances clients | 110 544.00 | 110 544.00 | | 110 544.00 |
VB T. V. A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 230.00 | 163 484.00 | 74 746.00 | 238 230.00 |
VW T.V.A. | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 619.00 | 264 619.00 | | 264 619.00 |