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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 889.00 | 94 517.00 | 2 372.00 | 96 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 651.00 | 99 738.00 | 91 913.00 | 191 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 117.00 | 198 944.00 | 161 173.00 | 360 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
BN En cours de production de biens | 33 372.00 | | 33 372.00 | 33 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 574.00 | | 171 574.00 | 171 574.00 |
BZ Autres créances | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
CF Disponibilités | 587 239.00 | | 587 239.00 | 587 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 493.00 | | 861 493.00 | 861 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 609.00 | 198 944.00 | 1 022 666.00 | 1 221 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 1 600.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 375 985.00 | 301 829.00 | | 375 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 594.00 | 176 856.00 | | 36 594.00 |
DL TOTAL (I) | 461 619.00 | 525 025.00 | | 461 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 392.00 | 383 440.00 | | 372 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | 2 086.00 | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 548.00 | 93 971.00 | | 59 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 907.00 | 123 258.00 | | 124 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 047.00 | 602 755.00 | | 561 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 666.00 | 1 127 780.00 | | 1 022 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 992.00 | 531 429.00 | | 237 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 335.00 | | 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 239.00 | | 186 350.00 | 433 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 235.00 | 66 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 472.00 | 360 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 237.00 | 288 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 616.00 | | 7 161.00 | 352 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 934.00 | | 179 188.00 | 75 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 170.00 | 15 536.00 | 63 762.00 | 247 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 481.00 | 15 536.00 | 63 762.00 | 242 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 548.00 | 59 548.00 | | 59 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
UX Autres créances clients | 171 574.00 | 171 574.00 | | 171 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 076.00 | 49 021.00 | 313 929.00 | 372 076.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 794.00 | 277 794.00 | | 277 794.00 |
VW T.V.A. | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 047.00 | 237 992.00 | 313 929.00 | 561 047.00 |