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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 903.00 | 125 212.00 | 11 690.00 | 136 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 876.00 | 101 822.00 | 84 053.00 | 185 876.00 |
AX Avances et acomptes | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 469.00 | 231 724.00 | 179 745.00 | 411 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
BN En cours de production de biens | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 741.00 | | 116 741.00 | 116 741.00 |
BZ Autres créances | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CF Disponibilités | 279 612.00 | | 279 612.00 | 279 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 468.00 | | 8 468.00 | 8 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 916.00 | | 490 916.00 | 490 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 386.00 | 231 724.00 | 670 662.00 | 902 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 472 537.00 | 472 537.00 | | 472 537.00 |
DH Report à nouveau | -252 897.00 | -297 692.00 | | -252 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 189.00 | 44 795.00 | | 162 189.00 |
DL TOTAL (I) | 428 169.00 | 265 980.00 | | 428 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 820.00 | 307.00 | | 49 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 091.00 | 10 563.00 | | 9 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 89 968.00 | | 66 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 518.00 | 98 260.00 | | 117 518.00 |
EA Autres dettes | | 65 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 492.00 | 264 619.00 | | 242 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 662.00 | 530 599.00 | | 670 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 008.00 | 9 715.00 | | 222 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 511.00 | 177.00 | | 4 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 497.00 | 9 538.00 | | 217 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 062.00 | 66 062.00 | | 66 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 713.00 | 39 713.00 | | 39 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 526.00 | | 76 526.00 | 76 526.00 |
UX Autres créances clients | 116 741.00 | 116 741.00 | | 116 741.00 |
VB T. V. A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 455.00 | 36.00 | 302.00 | 49 455.00 |
VI Groupe et associés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 455.00 | | | 49 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 019.00 | 136 492.00 | 76 526.00 | 213 019.00 |
VW T.V.A. | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 492.00 | 193 074.00 | 302.00 | 242 492.00 |