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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 964.00 | 131 635.00 | 5 329.00 | 136 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 178.00 | 110 847.00 | 97 331.00 | 208 178.00 |
AX Avances et acomptes | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 934.00 | | 75 934.00 | 75 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 239.00 | 247 170.00 | 186 069.00 | 433 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 997.00 | | 28 997.00 | 28 997.00 |
BN En cours de production de biens | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 151.00 | | 139 151.00 | 139 151.00 |
BZ Autres créances | 12 518.00 | | 12 518.00 | 12 518.00 |
CF Disponibilités | 744 182.00 | | 744 182.00 | 744 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 711.00 | | 941 711.00 | 941 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 950.00 | 247 170.00 | 1 127 780.00 | 1 374 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 934.00 | | | 75 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 301 829.00 | 472 538.00 | | 301 829.00 |
DH Report à nouveau | | -252 898.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 856.00 | 162 189.00 | | 176 856.00 |
DL TOTAL (I) | 525 025.00 | 428 169.00 | | 525 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 440.00 | 49 820.00 | | 383 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086.00 | 9 092.00 | | 2 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 971.00 | 66 063.00 | | 93 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 258.00 | 117 519.00 | | 123 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 755.00 | 242 493.00 | | 602 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 780.00 | 670 662.00 | | 1 127 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 429.00 | 335.00 | | 531 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 335.00 | 365.00 | | 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 470.00 | | 309 309.00 | 411 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 661.00 | 75 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 539.00 | 433 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 878.00 | 352 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 255.00 | | 25 240.00 | 330 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 526.00 | | 284 069.00 | 76 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 724.00 | 18 324.00 | 2 878.00 | 231 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 036.00 | 18 324.00 | 2 878.00 | 227 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 971.00 | 93 971.00 | | 93 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 410.00 | 48 410.00 | | 48 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
UX Autres créances clients | 139 151.00 | 139 151.00 | | 139 151.00 |
VB T. V. A. | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 105.00 | 311 780.00 | 49 306.00 | 383 105.00 |
VI Groupe et associés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 357.00 | | | 42 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 249.00 | 232 249.00 | | 232 249.00 |
VW T.V.A. | 19 775.00 | 19 775.00 | | 19 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 755.00 | 531 429.00 | 49 306.00 | 602 755.00 |