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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 6 208.00 | 3 122.00 | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AN Terrains | 396 074.00 | | 396 074.00 | 396 074.00 |
AP Constructions | 5 265 498.00 | 2 133 153.00 | 3 132 344.00 | 5 265 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 857.00 | 319 132.00 | 65 725.00 | 384 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 676.00 | 400 759.00 | 60 917.00 | 461 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 402 555.00 | 2 859 253.00 | 4 543 302.00 | 7 402 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 73 577.00 | | 73 577.00 | 73 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 433.00 | | 326 433.00 | 326 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 728 988.00 | 2 859 253.00 | 4 869 735.00 | 7 728 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 116 000.00 | 4 116 000.00 | | 4 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
DG Autres réserves | | 35 351.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 635.00 | -37 470.00 | | -71 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 010.00 | 32 894.00 | | 29 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 612.00 | 4 347 132.00 | | 4 271 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 679.00 | 576 336.00 | | 470 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | 1 782.00 | | 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 831.00 | 13 133.00 | | 13 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 664.00 | 63 967.00 | | 46 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 404.00 | 65 057.00 | | 57 404.00 |
EA Autres dettes | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 123.00 | 720 276.00 | | 598 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 735.00 | 5 067 407.00 | | 4 869 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 562.00 | | 28 562.00 | 28 562.00 |
FG Production vendue services | 1 502 994.00 | | 1 502 994.00 | 1 502 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 556.00 | | 1 531 556.00 | 1 531 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 784.00 | 3 884.00 | | 29 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 784.00 | 3 884.00 | | 29 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 943.00 | 3 884.00 | | 23 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 601.00 | -3 281.00 | | -4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 503.00 | 1 570 269.00 | | 1 598 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 138.00 | 1 607 739.00 | | 1 670 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 635.00 | -37 470.00 | | -71 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 352 913.00 | | 109 787.00 | 7 352 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 144.00 | 7 402 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 216.00 | 894 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 928.00 | 6 508 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 546.00 | | | 901 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 451 246.00 | | 109 787.00 | 6 451 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 224.00 | 293 332.00 | 54 303.00 | 2 620 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 904.00 | 2 520.00 | 7 216.00 | 10 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 609 320.00 | 290 812.00 | 47 087.00 | 2 609 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 664.00 | 46 664.00 | | 46 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 679.00 | 102 222.00 | 328 862.00 | 470 679.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 742.00 | | | 105 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
VP Divers | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 439.00 | 70 795.00 | 25 644.00 | 96 439.00 |
VW T.V.A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 291.00 | 215 834.00 | 328 862.00 | 584 291.00 |