| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 2 384.00 | 1 906.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AN Terrains | 396 074.00 | | 396 074.00 | 396 074.00 |
AP Constructions | 5 323 347.00 | 2 621 098.00 | 2 702 250.00 | 5 323 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 075.00 | 324 446.00 | 77 629.00 | 402 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 514.00 | 429 697.00 | 113 817.00 | 543 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 554 420.00 | 3 377 624.00 | 4 176 796.00 | 7 554 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
BZ Autres créances | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 082.00 | | 200 082.00 | 200 082.00 |
CF Disponibilités | 94 165.00 | | 94 165.00 | 94 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 222.00 | | 33 222.00 | 33 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 458.00 | | 442 458.00 | 442 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 879.00 | 3 377 624.00 | 4 619 254.00 | 7 996 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 116 000.00 | 4 116 000.00 | | 4 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
DH Report à nouveau | -152 277.00 | -73 755.00 | | -152 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 927.00 | -78 522.00 | | -103 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 312.00 | 25 125.00 | | 22 312.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 466.00 | 4 189 206.00 | | 4 082 466.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 733.00 | 417 374.00 | | 346 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 293.00 | 16 374.00 | | 14 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 667.00 | 44 092.00 | | 58 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 797.00 | 55 694.00 | | 104 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 789.00 | 533 534.00 | | 526 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 254.00 | 4 722 740.00 | | 4 619 254.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 958.00 | | 30 958.00 | 30 958.00 |
FG Production vendue services | 1 563 616.00 | | 1 563 616.00 | 1 563 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 574.00 | | 1 594 574.00 | 1 594 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 897.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 153.00 | 3 884.00 | | 4 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | 3 884.00 | | 4 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 885.00 | 3 884.00 | | 3 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 389.00 | 1 646 420.00 | | 1 647 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 316.00 | 1 724 942.00 | | 1 751 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 927.00 | -78 522.00 | | -103 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 467 551.00 | | 122 302.00 | 7 467 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 432.00 | 7 554 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 560.00 | 889 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 872.00 | 6 665 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 330.00 | | 2 520.00 | 894 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573 101.00 | | 119 782.00 | 6 573 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 892.00 | 300 897.00 | 35 165.00 | 3 111 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 728.00 | 1 216.00 | 7 560.00 | 8 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 164.00 | 299 682.00 | 27 605.00 | 3 103 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 085.00 | 50 085.00 | | 50 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VB T. V. A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 733.00 | 125 724.00 | 214 435.00 | 346 733.00 |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 702.00 | | | 47 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
VP Divers | 23 973.00 | 2 720.00 | 21 253.00 | 23 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 848.00 | 41 848.00 | | 41 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 548.00 | 112 175.00 | 21 373.00 | 133 548.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 495.00 | 291 486.00 | 214 435.00 | 512 495.00 |