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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 3 224.00 | 1 066.00 | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AN Terrains | 396 074.00 | | 396 074.00 | 396 074.00 |
AP Constructions | 5 373 690.00 | 2 834 150.00 | 2 539 539.00 | 5 373 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 427.00 | 349 244.00 | 66 183.00 | 415 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 964.00 | 456 336.00 | 95 629.00 | 551 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 565.00 | 3 642 954.00 | 3 989 612.00 | 7 632 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BZ Autres créances | 35 908.00 | | 35 908.00 | 35 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 137 127.00 | | 137 127.00 | 137 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 483.00 | | 28 483.00 | 28 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 867.00 | | 344 867.00 | 344 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 977 432.00 | 3 642 954.00 | 4 334 478.00 | 7 977 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 116 000.00 | 4 116 000.00 | | 4 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
DH Report à nouveau | -256 205.00 | -152 277.00 | | -256 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 266.00 | -103 927.00 | | -103 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 562.00 | 22 312.00 | | 20 562.00 |
DL TOTAL (I) | 3 977 450.00 | 4 082 466.00 | | 3 977 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 997.00 | 346 733.00 | | 220 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 2 297.00 | | 3 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 779.00 | 14 293.00 | | 18 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 798.00 | 58 667.00 | | 38 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 157.00 | 104 797.00 | | 75 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 028.00 | 526 789.00 | | 357 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 478.00 | 4 619 254.00 | | 4 334 478.00 |