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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 330.00 | 8 728.00 | 602.00 | 9 330.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AN Terrains | 396 074.00 | | 396 074.00 | 396 074.00 |
AP Constructions | 5 295 308.00 | 2 373 234.00 | 2 922 074.00 | 5 295 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 485.00 | 313 150.00 | 89 334.00 | 402 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 234.00 | 416 779.00 | 62 455.00 | 479 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 467 551.00 | 3 111 892.00 | 4 355 659.00 | 7 467 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 141 315.00 | | 141 315.00 | 141 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 139.00 | | 30 139.00 | 30 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 081.00 | | 367 081.00 | 367 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 834 632.00 | 3 111 892.00 | 4 722 740.00 | 7 834 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 116 000.00 | 4 116 000.00 | | 4 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
DH Report à nouveau | -73 755.00 | -2 120.00 | | -73 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 522.00 | -71 635.00 | | -78 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 125.00 | 29 010.00 | | 25 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 206.00 | 4 271 612.00 | | 4 189 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 374.00 | 470 679.00 | | 417 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 925.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 374.00 | 13 831.00 | | 16 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 092.00 | 46 664.00 | | 44 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 694.00 | 57 404.00 | | 55 694.00 |
EA Autres dettes | | 8 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 534.00 | 598 123.00 | | 533 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 740.00 | 4 869 735.00 | | 4 722 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
FG Production vendue services | 1 560 388.00 | | 1 560 388.00 | 1 560 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 089.00 | | 1 591 089.00 | 1 591 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 994.00 | |
GE Autres charges | | | 4 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 884.00 | 29 784.00 | | 3 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 884.00 | 29 784.00 | | 3 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 884.00 | 23 943.00 | | 3 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317.00 | -4 601.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 420.00 | 1 598 503.00 | | 1 646 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 942.00 | 1 670 138.00 | | 1 724 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 522.00 | -71 635.00 | | -78 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 402 555.00 | | 109 351.00 | 7 402 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 355.00 | 7 467 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 355.00 | 6 573 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 330.00 | | | 894 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 508 105.00 | | 109 351.00 | 6 508 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 253.00 | 296 994.00 | 44 355.00 | 2 859 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | 2 520.00 | | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853 045.00 | 294 474.00 | 44 355.00 | 2 853 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 374.00 | 115 646.00 | 298 647.00 | 417 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 298.00 | | | 52 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
VP Divers | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 139.00 | | | 30 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 691.00 | 69 760.00 | 27 931.00 | 97 691.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 160.00 | 215 432.00 | 298 647.00 | 517 160.00 |