| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AN Terrains | 396 074.00 | | 396 074.00 | 396 074.00 |
AP Constructions | 5 514 267.00 | 3 224 979.00 | 2 289 288.00 | 5 514 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 397.00 | 370 519.00 | 24 878.00 | 395 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 143.00 | 465 994.00 | 68 149.00 | 534 143.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 729 290.00 | 4 065 781.00 | 3 663 509.00 | 7 729 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BZ Autres créances | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 070.00 | | 420 070.00 | 420 070.00 |
CF Disponibilités | 147 620.00 | | 147 620.00 | 147 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 601.00 | | 645 601.00 | 645 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 374 892.00 | 4 065 781.00 | 4 309 110.00 | 8 374 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 116 000.00 | 4 116 000.00 | | 4 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
DH Report à nouveau | -482 862.00 | -359 470.00 | | -482 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 434.00 | -123 392.00 | | -72 434.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 062.00 | 18 812.00 | | 17 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 778 125.00 | 3 852 308.00 | | 3 778 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 542.00 | 517 250.00 | | 412 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098.00 | 1 997.00 | | 2 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 596.00 | 18 164.00 | | 19 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 048.00 | 34 566.00 | | 37 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 701.00 | 77 786.00 | | 59 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 985.00 | 649 763.00 | | 530 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 309 110.00 | 4 502 072.00 | | 4 309 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 910 743.00 | | 910 743.00 | 910 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 934.00 | | 910 934.00 | 910 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 565.00 | |
GE Autres charges | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 756.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -6.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 718.00 | 1 317 606.00 | | 1 143 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 151.00 | 1 440 998.00 | | 1 216 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 434.00 | -123 392.00 | | -72 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 753 659.00 | | 15 449.00 | 7 753 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 817.00 | 7 729 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 817.00 | 6 839 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 290.00 | | | 889 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 864 249.00 | | 15 449.00 | 6 864 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 032.00 | 263 565.00 | 39 817.00 | 3 842 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 226.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837 969.00 | 263 339.00 | 39 817.00 | 3 837 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VB T. V. A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 542.00 | 110 094.00 | 302 449.00 | 412 542.00 |
VI Groupe et associés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 278.00 | | | 104 278.00 |
VP Divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 545.00 | 62 425.00 | 120.00 | 62 545.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 390.00 | 208 941.00 | 302 449.00 | 511 390.00 |