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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 498.00 | 6 400.00 | 425 098.00 | 431 498.00 |
BZ Autres créances | 656 935.00 | | 656 935.00 | 656 935.00 |
CF Disponibilités | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 975.00 | 6 400.00 | 1 135 575.00 | 1 141 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 975.00 | 6 400.00 | 1 135 575.00 | 1 141 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
DH Report à nouveau | 226 836.00 | 176 232.00 | | 226 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 372.00 | 50 605.00 | | 84 372.00 |
DL TOTAL (I) | 355 528.00 | 271 156.00 | | 355 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 556.00 | 729 767.00 | | 664 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 904.00 | 88 090.00 | | 70 904.00 |
EA Autres dettes | 42 186.00 | 518 138.00 | | 42 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 046.00 | 1 335 995.00 | | 780 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 575.00 | 1 607 151.00 | | 1 135 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 780.00 | | 693 780.00 | 693 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 780.00 | | 693 780.00 | 693 780.00 |
FM Production stockée | | | -8 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 186.00 | 25 302.00 | | 42 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 423.00 | 699 399.00 | | 698 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 052.00 | 648 794.00 | | 614 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 372.00 | 50 605.00 | | 84 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 556.00 | 664 556.00 | | 664 556.00 |
UX Autres créances clients | 423 844.00 | | | 423 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
VC Groupe et associés | 489 446.00 | | | 489 446.00 |
VI Groupe et associés | 42 186.00 | 42 186.00 | | 42 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 174.00 | 1 093 174.00 | | 1 093 174.00 |
VW T.V.A. | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 646.00 | 777 646.00 | | 777 646.00 |