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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 303.00 | 6 400.00 | 525 903.00 | 532 303.00 |
BZ Autres créances | 174 136.00 | | 174 136.00 | 174 136.00 |
CF Disponibilités | 782 216.00 | | 782 216.00 | 782 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 819.00 | 6 400.00 | 1 527 419.00 | 1 533 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 819.00 | 6 400.00 | 1 527 419.00 | 1 533 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
DH Report à nouveau | 311 208.00 | 226 836.00 | | 311 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428.00 | 84 372.00 | | 15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 370 956.00 | 355 528.00 | | 370 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480.00 | 2 400.00 | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 720.00 | 664 556.00 | | 889 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 891.00 | 70 904.00 | | 85 891.00 |
EA Autres dettes | 180 372.00 | 42 186.00 | | 180 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 464.00 | 780 046.00 | | 1 156 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 419.00 | 1 135 575.00 | | 1 527 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 598.00 | | 769 598.00 | 769 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 598.00 | | 769 598.00 | 769 598.00 |
FM Production stockée | | | 13 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 841.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 714.00 | 42 186.00 | | 7 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 161.00 | 698 423.00 | | 807 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 734.00 | 614 052.00 | | 791 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 428.00 | 84 372.00 | | 15 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 720.00 | 889 720.00 | | 889 720.00 |
UX Autres créances clients | 524 649.00 | | | 524 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VB T. V. A. | 174 136.00 | | | 174 136.00 |
VI Groupe et associés | 180 372.00 | 180 372.00 | | 180 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 717.00 | 711 717.00 | | 711 717.00 |
VW T.V.A. | 84 709.00 | 84 709.00 | | 84 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 984.00 | 1 155 984.00 | | 1 155 984.00 |