| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 42 327.00 | | 42 327.00 | 42 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 389.00 | | 436 389.00 | 436 389.00 |
BZ Autres créances | 1 626 539.00 | | 1 626 539.00 | 1 626 539.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 036.00 | | 2 111 036.00 | 2 111 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 036.00 | | 2 111 036.00 | 2 111 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
DH Report à nouveau | 464 996.00 | 326 635.00 | | 464 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 329.00 | 138 361.00 | | 149 329.00 |
DL TOTAL (I) | 658 646.00 | 509 316.00 | | 658 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 514.00 | 656 577.00 | | 675 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 069.00 | 86 846.00 | | 131 069.00 |
EA Autres dettes | 645 807.00 | 69 181.00 | | 645 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 452 390.00 | 814 734.00 | | 1 452 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 036.00 | 1 324 050.00 | | 2 111 036.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 684.00 | | 747 684.00 | 747 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 684.00 | | 747 684.00 | 747 684.00 |
FM Production stockée | | | 40 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 708.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 072.00 | 69 181.00 | | 58 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 990.00 | 750 898.00 | | 798 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 661.00 | 612 537.00 | | 649 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 329.00 | 138 361.00 | | 149 329.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 514.00 | 675 514.00 | | 675 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 072.00 | 58 072.00 | | 58 072.00 |
UX Autres créances clients | 436 389.00 | 436 389.00 | | 436 389.00 |
VB T. V. A. | 139 206.00 | 139 206.00 | | 139 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 487 333.00 | 1 487 333.00 | | 1 487 333.00 |
VI Groupe et associés | 645 807.00 | 645 807.00 | | 645 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 708.00 | 2 068 708.00 | | 2 068 708.00 |
VW T.V.A. | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 390.00 | 1 452 390.00 | | 1 452 390.00 |