| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 916.00 | | 121 916.00 | 121 916.00 |
BZ Autres créances | 85 357.00 | | 85 357.00 | 85 357.00 |
CF Disponibilités | 98 145.00 | | 98 145.00 | 98 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 275.00 | | 312 275.00 | 312 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 275.00 | | 312 275.00 | 312 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
DH Report à nouveau | 68 025.00 | 5 009.00 | | 68 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 649.00 | 63 016.00 | | 51 649.00 |
DL TOTAL (I) | 163 994.00 | 112 345.00 | | 163 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 800.00 | 610 243.00 | | 115 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 481.00 | 57 299.00 | | 32 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 280.00 | 667 542.00 | | 148 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 275.00 | 779 887.00 | | 312 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 280.00 | 667 542.00 | | 148 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 800.00 | 115 800.00 | | 115 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 121 916.00 | 121 916.00 | | 121 916.00 |
VB T. V. A. | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 129.00 | 214 129.00 | | 214 129.00 |
VW T.V.A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 280.00 | 148 280.00 | | 148 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 38 165.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 11 740.00 | 34 664.00 | | 11 740.00 |
YT Sous‐traitance | 855 837.00 | 518 640.00 | | 855 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 6 689.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | 6 689.00 | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 041.00 | 186 756.00 | | 203 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 774.00 | 169 312.00 | | 252 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 867 622.00 | 591 470.00 | | 867 622.00 |