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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 087.00 | | 198 087.00 | 198 087.00 |
BZ Autres créances | 165 593.00 | | 165 593.00 | 165 593.00 |
CF Disponibilités | 380 477.00 | | 380 477.00 | 380 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 887.00 | | 779 887.00 | 779 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 887.00 | | 779 887.00 | 779 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 935.00 | 35 935.00 | | 35 935.00 |
DH Report à nouveau | 5 009.00 | 464 996.00 | | 5 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 016.00 | 149 329.00 | | 63 016.00 |
DL TOTAL (I) | 112 345.00 | 658 646.00 | | 112 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 487 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 243.00 | 675 691.00 | | 610 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 299.00 | 131 069.00 | | 57 299.00 |
EA Autres dettes | | 818 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 667 542.00 | 3 112 358.00 | | 667 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 887.00 | 3 771 004.00 | | 779 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 542.00 | 3 112 358.00 | | 667 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 487 333.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 838.00 | | 678 838.00 | 678 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 838.00 | | 678 838.00 | 678 838.00 |
FM Production stockée | | | -11 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 689.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 623.00 | 58 072.00 | | 17 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 132.00 | 798 990.00 | | 684 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 116.00 | 649 661.00 | | 621 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 016.00 | 149 329.00 | | 63 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 243.00 | 610 243.00 | | 610 243.00 |
UX Autres créances clients | 198 087.00 | 198 087.00 | | 198 087.00 |
VB T. V. A. | 100 907.00 | 100 907.00 | | 100 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 411.00 | 368 411.00 | | 368 411.00 |
VW T.V.A. | 53 332.00 | 53 332.00 | | 53 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 542.00 | 667 542.00 | | 667 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 165.00 | 40 786.00 | | 38 165.00 |
ST Autres comptes | 34 664.00 | 34 667.00 | | 34 664.00 |
YT Sous‐traitance | 518 640.00 | 505 254.00 | | 518 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 689.00 | 4 659.00 | | 6 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 689.00 | 4 659.00 | | 6 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 756.00 | 169 790.00 | | 186 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 312.00 | 114 269.00 | | 169 312.00 |
ZE Dividendes | 609 317.00 | | | 609 317.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 591 470.00 | 580 707.00 | | 591 470.00 |