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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 182.00 | 143 580.00 | 9 602.00 | 153 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 358.00 | 149 327.00 | 128 031.00 | 277 358.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 318.00 | | 21 318.00 | 21 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 858.00 | 292 907.00 | 158 950.00 | 451 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BT Marchandises | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 139.00 | | 19 139.00 | 19 139.00 |
BZ Autres créances | 72 478.00 | | 72 478.00 | 72 478.00 |
CF Disponibilités | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 710.00 | | 181 710.00 | 181 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 568.00 | 292 907.00 | 340 660.00 | 633 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
DH Report à nouveau | 66 850.00 | | | 66 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 297.00 | 66 850.00 | | -35 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 830.00 | 2 490.00 | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 90 288.00 | 127 245.00 | | 90 288.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 410.00 | 33 259.00 | | 21 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840.00 | 7 087.00 | | 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 880.00 | 127 542.00 | | 106 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 203.00 | 110 758.00 | | 121 203.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 695.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 372.00 | 279 341.00 | | 250 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 660.00 | 406 585.00 | | 340 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 638.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 314.00 | |
FM Production stockée | | | -434.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 752.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 131.00 | 21 480.00 | | 8 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 781.00 | 12 696.00 | | 17 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 650.00 | 8 783.00 | | -9 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 472.00 | -2 476.00 | | -3 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 297.00 | 66 850.00 | | -35 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 108.00 | 35 701.00 | 10 902.00 | 268 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 108.00 | 35 701.00 | 10 902.00 | 268 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 833.00 | 92 749.00 | 21 084.00 | 113 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 372.00 | 238 447.00 | 11 928.00 | 250 372.00 |