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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
AP Constructions | 216 492.00 | 7 236.00 | 209 256.00 | 216 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 537.00 | 143 304.00 | 8 233.00 | 151 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 477.00 | 208 687.00 | 99 790.00 | 308 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 998.00 | 359 226.00 | 1 118 771.00 | 1 477 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 198.00 | | 17 198.00 | 17 198.00 |
BZ Autres créances | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
CF Disponibilités | 157 559.00 | | 157 559.00 | 157 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 349.00 | | 231 349.00 | 231 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 347.00 | 359 226.00 | 1 350 120.00 | 1 709 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 349.00 | 7 622.00 | | 64 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 533.00 | | | 671 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 923.00 | 49 521.00 | | 57 923.00 |
DH Report à nouveau | 31 553.00 | 31 553.00 | | 31 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 392.00 | 8 402.00 | | 82 392.00 |
DL TOTAL (I) | 908 511.00 | 97 860.00 | | 908 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 790.00 | 256 216.00 | | 220 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 143.00 | 15 129.00 | | 9 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 767.00 | 93 319.00 | | 109 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 626.00 | 96 684.00 | | 100 626.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 2 812.00 | | 1 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 609.00 | 464 159.00 | | 441 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 120.00 | 562 019.00 | | 1 350 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 241.00 | 243 370.00 | | 249 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 139.00 | | 800 766.00 | 703 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 084.00 | 26 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 907.00 | 1 477 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 823.00 | 701 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 821.00 | | 26 019.00 | 681 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 318.00 | | 24 747.00 | 21 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 880.00 | 44 289.00 | 3 943.00 | 318 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 880.00 | 44 289.00 | 3 943.00 | 318 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 767.00 | 109 767.00 | | 109 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 626.00 | 100 626.00 | | 100 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 790.00 | 28 421.00 | 100 392.00 | 220 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 929.00 | 53 929.00 | 2 000.00 | 55 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 609.00 | 249 241.00 | 100 392.00 | 441 609.00 |