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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 749.00 | | 23 749.00 | 23 749.00 |
AP Constructions | 213 738.00 | 20.00 | 213 719.00 | 213 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 287.00 | 140 221.00 | 5 066.00 | 145 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 047.00 | 178 639.00 | 120 407.00 | 299 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 139.00 | 318 880.00 | 384 259.00 | 703 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
BT Marchandises | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
BZ Autres créances | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
CF Disponibilités | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 760.00 | | 177 760.00 | 177 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 899.00 | 318 880.00 | 562 019.00 | 880 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
DH Report à nouveau | 31 553.00 | 66 850.00 | | 31 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 402.00 | -35 297.00 | | 8 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 830.00 | | |
DL TOTAL (I) | 97 860.00 | 90 288.00 | | 97 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 216.00 | 21 410.00 | | 256 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 129.00 | 840.00 | | 15 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 319.00 | 106 880.00 | | 93 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 684.00 | 121 202.00 | | 96 684.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | 39.00 | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 159.00 | 250 372.00 | | 464 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 019.00 | 340 660.00 | | 562 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 370.00 | 238 447.00 | | 243 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 108.00 | 35 701.00 | 10 902.00 | 268 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 108.00 | 35 701.00 | 10 902.00 | 268 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 880.00 | 106 880.00 | | 106 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 410.00 | 9 485.00 | 11 928.00 | 21 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 202.00 | 121 202.00 | | 121 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 833.00 | 92 749.00 | 21 084.00 | 113 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 372.00 | 238 447.00 | 11 928.00 | 250 372.00 |