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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
AP Constructions | 216 492.00 | 16 257.00 | 200 236.00 | 216 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 010.00 | 139 233.00 | 5 777.00 | 145 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 259.00 | 230 428.00 | 79 830.00 | 310 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 461.00 | 385 918.00 | 1 087 542.00 | 1 473 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
BZ Autres créances | 105 239.00 | | 105 239.00 | 105 239.00 |
CF Disponibilités | 286 843.00 | | 286 843.00 | 286 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 870.00 | | 420 870.00 | 420 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 894 331.00 | 385 918.00 | 1 508 412.00 | 1 894 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 671 533.00 | 671 533.00 | | 671 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 882.00 | 762.00 | | 4 882.00 |
DG Autres réserves | 144 743.00 | 57 923.00 | | 144 743.00 |
DH Report à nouveau | | 31 553.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 199.00 | 82 392.00 | | 198 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 706.00 | 908 511.00 | | 1 083 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 553.00 | 220 790.00 | | 217 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 143.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 029.00 | 109 767.00 | | 39 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 271.00 | 100 626.00 | | 141 271.00 |
EA Autres dettes | 26 853.00 | 1 283.00 | | 26 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 707.00 | 441 609.00 | | 424 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 412.00 | 1 350 120.00 | | 1 508 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 226.00 | 47 714.00 | 20 142.00 | 359 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 227.00 | 47 714.00 | 20 142.00 | 359 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 025.00 | 141 025.00 | | 141 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 553.00 | 28 744.00 | 113 661.00 | 217 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 613.00 | 79 613.00 | | 79 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 613.00 | 79 613.00 | 2 000.00 | 81 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 407.00 | 227 598.00 | 113 661.00 | 416 407.00 |