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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AN Terrains | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
AP Constructions | 216 492.00 | 23 473.00 | 193 019.00 | 216 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 669.00 | 143 642.00 | 39 027.00 | 182 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 036.00 | 245 802.00 | 81 234.00 | 327 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 000.00 | 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 647.00 | 414 917.00 | 1 133 731.00 | 1 548 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 296.00 | 4 543.00 | 3 752.00 | 8 296.00 |
BZ Autres créances | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
CF Disponibilités | 426 248.00 | | 426 248.00 | 426 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 564.00 | 4 543.00 | 486 021.00 | 490 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 211.00 | 419 460.00 | 1 619 751.00 | 2 039 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 734 454.00 | 64 349.00 | | 734 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 427.00 | 671 533.00 | | 1 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 446.00 | 4 882.00 | | 73 446.00 |
DG Autres réserves | 199 750.00 | 144 743.00 | | 199 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 723.00 | 197 565.00 | | 104 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 801.00 | 1 083 072.00 | | 1 113 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 173.00 | 217 553.00 | | 237 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688.00 | 7 302.00 | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 217.00 | 39 029.00 | | 107 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 809.00 | 141 025.00 | | 158 809.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 11 498.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 950.00 | 416 407.00 | | 505 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 751.00 | 1 499 479.00 | | 1 619 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 753.00 | 227 598.00 | | 307 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 461.00 | | 59 833.00 | 1 511 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 646.00 | 1 548 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 646.00 | 750 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 272.00 | | 59 083.00 | 714 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 189.00 | | 750.00 | 27 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 798.00 | 34 235.00 | 8 115.00 | 386 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 798.00 | 34 235.00 | 8 115.00 | 386 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 543.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 543.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 543.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 543.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 217.00 | 107 217.00 | | 107 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 139.00 | 74 139.00 | | 74 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 173.00 | 38 975.00 | 145 783.00 | 237 173.00 |
VI Groupe et associés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 347.00 | 26 797.00 | 7 550.00 | 34 347.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 950.00 | 307 753.00 | 145 783.00 | 505 950.00 |