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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
AP Constructions | 12 424.00 | 3 411.00 | 9 013.00 | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 490.00 | 561 591.00 | 196 899.00 | 758 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 694.00 | 227 477.00 | 46 217.00 | 273 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 089.00 | 811 832.00 | 264 256.00 | 1 076 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
BT Marchandises | 85 958.00 | | 85 958.00 | 85 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 950.00 | 20 974.00 | 629 976.00 | 650 950.00 |
BZ Autres créances | 265 259.00 | | 265 259.00 | 265 259.00 |
CF Disponibilités | 198 937.00 | | 198 937.00 | 198 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 484.00 | 20 974.00 | 1 244 510.00 | 1 265 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 573.00 | 832 806.00 | 1 508 767.00 | 2 341 573.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 366 815.00 | 366 790.00 | | 366 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 494.00 | 190 970.00 | | 99 494.00 |
DL TOTAL (I) | 686 309.00 | 777 759.00 | | 686 309.00 |
DP Provisions pour risques | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 726.00 | 184 292.00 | | 122 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 794.00 | 281 488.00 | | 358 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 086.00 | 373 220.00 | | 330 086.00 |
EA Autres dettes | 4 293.00 | 5 648.00 | | 4 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 379.00 | 853 699.00 | | 816 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 767.00 | 1 637 537.00 | | 1 508 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 975.00 | | | 968 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 494.00 | | | 939 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 475.00 | 80 356.00 | | 731 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 121.00 | 80 356.00 | | 712 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
6T Sur comptes clients | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 974.00 | | | 20 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 794.00 | 358 794.00 | | 358 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 316.00 | 930 211.00 | 12 105.00 | 942 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 379.00 | 754 182.00 | 62 197.00 | 816 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |